Mitsubishi Materials (5711) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.67B | 58.89B | 51.35B | 6.89B | 45.16B |
| רווח נקי | 40.58B | 34.08B | 29.79B | 45.02B | 20.33B |
| פחת והפחתות | 49.89B | 47.28B | 48.44B | 68.09B | 46.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -75.84B | -20.23B | -26.82B | -121.36B | -29.37B |
| יתרת לקוחות | 36.50B | 34.32B | 17.16B | -65.20B | 6.15B |
| מלאי | -117.67B | -47.16B | -43.50B | -93.56B | 50.00B |
| יתרת ספקים | 18.80B | 3.71B | 1.92B | 30.91B | -64.81B |
| הון חוזר אחר | -13.47B | -11.10B | -2.39B | 6.49B | -20.70B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.04B | -2.24B | -68.00M | 15.15B | 8.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.03B | -79.38B | -103.00B | -3.21B | -43.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.65B | -60.29B | -82.95B | -78.16B | -76.71B |
| רכישות, נטו | 2.21B | -36.05B | -192.00M | 10.61B | 2.60B |
| רכישת השקעות | -8.58B | -367.00M | -2.82B | -4.76B | -755.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.60B | 26.29B | 1.17B | 58.94B | 33.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.38B | -8.97B | -18.20B | 10.17B | -2.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.24B | -13.21B | 32.92B | -5.06B | 3.47B |
| פירעון חוב | 44.53B | 9.19B | 59.88B | 15.40B | 21.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.00M | -20.00M | -94.00M | -28.00M | -112.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -13.08B | -12.69B | -9.42B | -11.78B | -9.82B |
| פעילויות מימון אחרות | -8.18B | -9.68B | -17.44B | -8.64B | -7.85B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.02B | 88.64B | 131.14B | 153.78B | 141.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.49B | -8.80B | 8.74B | 7.44B | -17.30B |
| שינוי נטו במזומנים | 34.38B | -42.50B | -9.99B | 6.07B | -12.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.64B | 131.14B | 141.13B | 147.71B | 153.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.02B | 88.64B | 131.14B | 153.78B | 141.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.22B | 2.81B | -27.44B | -64.57B | -25.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.67B | 58.89B | 51.35B | 6.89B | 45.16B |
| הוצאות הוניות | -48.90B | -56.08B | -78.80B | -71.46B | -70.73B |
הנתונים מוצגים ב-JPY