ניתוח באמצעות AI של Toho Zinc Co (5707)
Toho Zinc Co (5707)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥716.00(▲0.99% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
הציון מושפע לרעה בעיקר מסיכון פיננסי, הכולל מינוף גבוה והמרת מזומנים לא אחידה וחלשה, וכן מנתונים טכניים דוביים, הכוללים מגמת ירידה עם מומנטום שלילי. הגורם המרכזי המאזן זאת הוא מכפיל רווח נמוך מאוד, המצביע על תמחור בדיסקאונט למרות פרופיל הרווחים המחזורי של החברה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Toho Zinc Co (5707)
- שווי שוק
- ¥13.89B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 288.75K
- מכפיל רווח (P/E)
- 2.2
- בטא (שנתי)
- 2.36
- צמיחת הכנסות
- 9.75%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 663
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Industrial Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טוהו זינק מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי מתכות אל-ברזליות וחומרים נלווים, המיוצרים באמצעות פעילויות ההתכה, הזיקוק והעיבוד שלה. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים בדרך כלל: (1) מכירות של מוצרי אבץ ועופרת מזוקקים ליצרנים ולמשתמשים תעשייתיים, כאשר ההכנסות מונעות מהיקפי המשלוחים וממחירי המתכות השוררים בשוק; (2) מכירות של תוצרי לוואי הנוצרים במהלך ההתכה והזיקוק (תוצרי לוואי ספציפיים אינם זמינים: null); ו-(3) הכנסות מחומרים מעובדים ומפעילויות נוספות הקשורות לחומרים אל-ברזליים אחרים (קווי מוצרים ספציפיים אינם זמינים: null). הרווחיות מושפעת מגורמים כגון תנודות במחירי המתכות, כלכלת דמי הטיפול והזיקוק עבור תרכיזים ותשומות ממוחזרות (מנגנונים חוזיים ספציפיים אינם זמינים: null), עלויות אנרגיה וחומרי גלם, ניצולת המפעלים, וביקוש מצד שווקי הקצה המשתמשים באבץ ובעופרת (פילוח שווקי הקצה אינו זמין: null). שותפויות משמעותיות, שמות לקוחות או הסכמי רכישה אינם זמינים: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טוהו זינק מציגה התאוששות ברורה ברווחים בשנת 2026 לאחר תקופה מאתגרת בשנים 2024–2025, אך הפרופיל הפיננסי מוגבל בשל מינוף גבוה והמרת מזומנים לא אחידה. הכיוון של החברה בטווח הקצר משתפר מבחינת רווחיות, בעוד שנקודות המעקב העיקריות הן סיכון המאזן והיציבות של תזרים המזומנים החופשי לאורך המחזור.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
5713
5714
5711
3036
57155707מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026