דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Mitsui Kinzoku Co (5706)

5706

Mitsui Kinzoku Co (5706)

דירוג:
68ניטרלי
מחיר יעד:
¥2,783.00(▼90.40% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
03.10.2026

הציון נתמך בעיקר על ידי רווחיות חזקה בתקופה האחרונה ומאזן שהשתפר משמעותית, עם מינוף נמוך יותר. מנגד, תמונה זו מתמתנת בשל אינדיקטורים טכניים חלשים יותר, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח ארוך יותר ועם MACD שלילי, וכן בשל המרה מתונה בלבד של תזרים מזומנים ביחס לרווחים, בעוד שהתמחור נראה סביר עם תשואת דיבידנד מתונה.

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Mitsui Kinzoku Co (5706)

שווי שוק
¥1.32T
תשואת דיבידנד
0.78%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
13.96M
מכפיל רווח (P/E)
11.2
בטא (שנתי)
2.00
צמיחת הכנסות
11.18%
צמיחת רווח למניה
211.58%
מדינה
יפן
מספר עובדים
8,188
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Other Precious Metals

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

מיצובישי מאטסוי מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של מתכות, חומרים ורכיבים ללקוחות תעשייתיים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) מכירות של מתכות ופעילויות הקשורות להתכה וזיקוק, שבהן החברה מייצרת ומוכרת מוצרים ממתכות אל-ברזליות שמקורם בעפרות, בתרכיזים או בחומרי גלם ממוחזרים, כאשר הרווחים מושפעים מהיקפי הייצור, ממרווחי העיבוד ומתנועות במחירי הסחורות; (2) חומרים פונקציונליים ומתקדמים הנמכרים לשווקי האלקטרוניקה והתעשייה, כגון חומרים המשמשים ברכיבים ובהתקנים אלקטרוניים, שבהם ההכנסות מונעות מהיקפי המשלוחים, מתמהיל המוצרים ומביקוש הלקוחות בשווקי הקצה במורד השרשרת; ו-(3) חומרים ורכיבים מהונדסים, שבהם החברה מייצרת הכנסות מאספקת חומרים מעובדים וחלקים הדורשים ידע ייצור ייעודי. בכל מקורות ההכנסה הללו, הרווחיות מושפעת בדרך כלל מעלויות חומרי הגלם והאנרגיה, משערי החליפין ומיכולתה של החברה לשמר תמחור ומרווחי ערך מוסף על חומרים בעלי ביצועים גבוהים יותר. פרטים ספציפיים לגבי התרומה של כל מגזר לסך ההכנסות, לקוחות מרכזיים בשמם, או הסדרי שותפות שדווחו, לא נמסרו.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

מיצובישי מאטסוי מציגה כיום רווחיות חזקה ועמידות משופרת של המאזן, הבאות לידי ביטוי במרווחים גבוהים משמעותית ובמינוף נמוך בהרבה. מנגד, המרת תזרים המזומנים מפגרת אחרי הרווח המדווח, וקיימת היסטוריה של תנודתיות מחזורית הן בצמיחה והן בתשואות. בשורה התחתונה, הנתונים הבסיסיים נראים כיום איתנים, אך עמידות לאורך המחזור והמרת המזומנים הם הנושאים המרכזיים למעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות791.09B712.34B758.53B646.70B651.97B633.35B
רווח גולמי214.33B146.86B202.65B92.43B76.88B121.10B
EBITDA177.04B116.71B149.35B75.60B50.99B99.67B
רווח נקי114.06B64.66B91.26B25.99B8.51B52.09B
מאזן
סך הנכסים719.27B657.94B697.48B640.63B631.89B637.88B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר53.61B44.47B58.27B32.48B26.82B29.62B
סך החוב119.63B168.14B115.62B203.02B221.46B227.13B
סך ההתחייבויות288.80B317.08B276.57B354.61B370.48B387.83B
הון בעלי המניות422.07B331.55B412.05B278.52B253.37B239.69B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי50.79B45.70B50.79B44.46B12.45B33.12B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת87.54B76.70B87.54B75.34B43.01B60.67B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-24.47B-20.87B-24.47B-34.91B-31.64B-25.54B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-53.16B-43.63B-53.16B-36.56B-14.68B-37.52B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
57065706
68ניטרלי
53335333
65ניטרלי
64726472
60ניטרלי
64816481
58ניטרלי
58015801
56ניטרלי
56315631
54ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Mitsui Kinzoku Co68ניטרלי¥1.32T11.2529.61%0.78%11.18%211.58%
NGK Insulators65ניטרלי¥1.41T20.839.04%1.41%8.58%18.29%
NTN60ניטרלי¥220.38B15.084.89%3.08%3.17%—
THK Co58ניטרלי¥697.56B17.39-14.41%3.14%——
Furukawa Electric Co56ניטרלי¥2.34T26.4422.61%0.62%12.86%165.14%
Japan Steel Works54ניטרלי¥485.85B23.3610.00%1.03%-1.12%11.05%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2,190.00784.6655.83%
3,126.002,191.74234.60%
6,378.00-3,596.06-36.05%
4,934.002,479.23101.00%
364.2033.9310.27%
5,992.001,779.2242.23%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026