Mitsui Kinzoku Co (5706) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.96 | 2.46 | 1.69 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.01 | 1.22 | 0.88 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.16 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.44 | 0.17 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 0.37 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.93 | 0.93 | 1.88 | 0.76 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 53.81B | 53.81B | 146.90B | -10.02B | -23.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.51 | 0.28 | 0.73 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.22 | 0.42 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.27 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.98 | 1.69 | 2.30 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 1.21 | 2.59 | 0.63 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.58 | 28.58 | 61.93 | 12.55 | 6.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.67 | 0.07 | 0.78 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 298.65 | 298.65 | 205.82 | 3,596.28 | 3,911.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.06 | 1.06 | 0.38 | 2.26 | 3.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.62% | 20.62% | 26.72% | 14.75% | 12.17% |
| שיעור EBIT | 11.71% | 11.71% | 15.77% | 6.35% | 2.64% |
| שיעור EBITDA | 16.38% | 16.38% | 19.69% | 11.69% | 7.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.49% | 10.49% | 17.26% | 4.90% | 1.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.34% | 11.34% | 15.49% | 5.96% | 2.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.08% | 9.08% | 12.03% | 4.02% | 1.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.48% | 9.48% | 12.42% | 4.15% | 1.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.06% | 80.06% | 77.69% | 67.43% | 56.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.06% | 108.06% | 89.74% | 121.62% | 121.24% |
| תשואה על הנכסים | 9.83% | 9.83% | 13.08% | 4.06% | 1.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.50% | 19.50% | 22.15% | 9.33% | 3.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.95% | 15.95% | 24.93% | 7.27% | 2.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.32% | 11.32% | 18.36% | 4.12% | 1.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.97% | 9.97% | 13.21% | 4.11% | 1.37% |
| תשואת רווחים | 26.03% | 26.03% | 5.69% | 10.07% | 4.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.94 | 5.94 | 6.00 | 5.62 | 5.88 |
| מחזור זכאים | 11.77 | 11.77 | 9.07 | 10.95 | 10.19 |
| מחזור מלאי | 3.15 | 3.15 | 2.61 | 3.34 | 3.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.73 | 3.73 | 4.26 | 3.25 | 3.30 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.01 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.43 | 4.43 | 3.51 | 4.48 | 4.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.14 | 146.14 | 160.37 | 141.06 | 138.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.42 | 61.42 | 60.83 | 64.99 | 62.04 |
| ימי מלאי | 115.73 | 115.73 | 139.78 | 109.39 | 112.34 |
| ימי אשראי מספקים | 31.01 | 31.01 | 40.25 | 33.32 | 35.83 |
| מחזור תפעולי | 177.15 | 177.15 | 200.62 | 174.38 | 174.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 134.14 | 134.14 | 153.04 | 1,318.20 | 752.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 79.93 | 79.93 | 88.79 | 765.27 | 207.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 54.22 | 54.22 | 64.25 | 552.93 | 545.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.91 | 1.91 | 1.84 | 1.73 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.47 | 2.47 | 2.38 | 2.38 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.76 | 0.37 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.40% | 18.40% | 3.17% | 16.95% | 6.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.84 | 3.84 | 17.58 | 9.93 | 21.58 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.35 | 2.11 | 0.40 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.75 | 3.89 | 0.93 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.44 | 5.44 | 31.58 | 5.90 | 15.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24 | 3.24 | 18.32 | 3.42 | 4.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | 0.43 | 0.05 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.75 | 3.89 | 0.93 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 3.19 | 3.19 | 11.12 | 5.67 | 7.42 |
| שווי חברה | 372.09B | 372.09B | 1.66T | 428.55B | 378.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.19 | 3.19 | 11.12 | 5.67 | 7.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.52 | 2.19 | 0.66 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.14 | 8.14 | 32.71 | 9.80 | 31.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85 | 4.85 | 18.98 | 5.69 | 8.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 580.07 | 580.07 | 723.83 | 4,845.72 | 4,421.98 |
| הון עצמי למניה | 579.88 | 579.88 | 720.34 | 4,873.00 | 4,434.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.30 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 1,245.90 | 1,245.90 | 1,326.06 | 11,314.60 | 11,411.76 |
| רווח נקי למניה | 113.09 | 113.09 | 159.55 | 454.70 | 148.97 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.67 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.19 | 0.96 | 2.90 | 2.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY