Daiki Aluminium Industry Co., Ltd. (5702) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.55 | 1.63 | 1.86 | 1.89 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.99 | 0.97 | 1.15 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | -0.13 | 0.05 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.03 | -0.17 | 0.07 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.94B | 39.62B | 38.11B | 38.90B | 37.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 0.97 | 0.92 | 0.68 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.33 | 2.23 | 1.94 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.56 | 3.83 | 2.85 | 3.74 | 16.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.42 | 1.33 | 1.69 | 0.95 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,286.45 | 1,927.15 | 1,725.09 | 1,203.60 | 1,061.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.19 | 5.81 | 6.77 | 4.12 | 2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.19% | 4.81% | 4.48% | 4.96% | 8.42% |
| שיעור EBIT | 2.60% | 2.20% | 1.61% | 2.46% | 5.03% |
| שיעור EBITDA | 3.72% | 3.39% | 2.96% | 3.87% | 6.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.60% | 2.20% | 1.61% | 1.76% | 5.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.22% | 1.65% | 0.81% | 1.99% | 5.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.52% | 1.11% | 0.23% | 1.24% | 3.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.52% | 1.10% | 0.18% | 1.20% | 3.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.55% | 67.34% | 28.75% | 61.93% | 70.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.39% | 75.15% | 50.22% | 113.40% | 99.83% |
| תשואה על הנכסים | 2.70% | 2.07% | 0.43% | 2.34% | 7.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.24% | 4.81% | 0.96% | 4.54% | 14.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.06% | 8.31% | 5.70% | 5.65% | 17.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.67% | 3.12% | 0.73% | 2.26% | 8.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.70% | 2.07% | 0.43% | 2.34% | 7.31% |
| תשואת רווחים | 8.59% | 6.61% | 1.76% | 6.39% | 16.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.32 | 4.45 | 4.68 | 4.97 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 16.43 | 19.43 | 22.87 | 24.34 | 18.48 |
| מחזור מלאי | 5.14 | 6.21 | 5.54 | 6.23 | 6.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.54 | 12.57 | 11.47 | 10.10 | 11.22 |
| מחזור נכסים | 1.78 | 1.86 | 1.84 | 1.89 | 2.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.86 | 6.68 | 6.13 | 5.41 | 6.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.34 | 122.04 | 127.96 | 117.01 | 110.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.53 | 82.03 | 78.01 | 73.45 | 73.73 |
| ימי מלאי | 71.03 | 58.79 | 65.91 | 58.56 | 56.84 |
| ימי אשראי מספקים | 22.22 | 18.78 | 15.96 | 15.00 | 19.75 |
| מחזור תפעולי | 155.56 | 140.82 | 143.92 | 132.01 | 130.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 47.18 | -251.04 | 68.10 | 645.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -72.37 | -348.72 | -49.81 | 545.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 119.55 | 97.69 | 117.91 | 100.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.53 | 1.39 | -0.73 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.27 | -1.76 | 0.36 | 3.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.39 | -2.57 | 0.58 | 6.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | -0.15 | 0.06 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.14% | -35.08% | -4.03% | 38.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.56 | 15.13 | 56.90 | 15.65 | 5.95 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.73 | 0.54 | 0.71 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.44 | -2.85 | -24.79 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 29.82 | -3.96 | 18.13 | 2.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.04 | -0.73 | -0.23 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.73 | 0.54 | 0.71 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 10.90 | 10.77 | 11.26 | 9.12 | 5.51 |
| שווי חברה | 144.19B | 120.96B | 99.74B | 92.65B | 95.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.94 | 10.77 | 11.26 | 9.12 | 5.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -42.23 | -7.15 | -45.24 | 4.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 64.79 | -9.93 | 33.09 | 3.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,993.29 | 1,943.19 | 1,837.03 | 1,748.97 | 1,684.39 |
| הון עצמי למניה | 1,981.59 | 1,932.22 | 1,826.43 | 1,736.35 | 1,669.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.33 | 0.78 | 0.40 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 8,945.26 | 8,367.25 | 7,493.76 | 6,388.69 | 6,739.97 |
| רווח נקי למניה | 135.93 | 92.97 | 17.45 | 78.90 | 240.09 |
| נטל מס | 0.69 | 0.67 | 0.29 | 0.62 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.75 | 0.50 | 0.81 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.51 | -14.39 | 0.86 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY