דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Daiki Aluminium Industry Co., Ltd. (5702) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.87B-10.04B2.80B26.17B-15.62B
רווח נקי3.68B698.00M3.24B9.73B14.88B
פחת והפחתות3.96B4.03B3.69B3.49B3.20B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-6.18B-16.53B-2.10B14.64B-35.49B
יתרת לקוחות-10.06B-9.89B3.44B5.34B-19.49B
מלאי671.00M-9.22B693.00M9.13B-21.68B
יתרת ספקים4.09B884.00M-4.07B-1.19B4.78B
הון חוזר אחר-883.00M1.68B-2.17B1.33B897.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן405.00M1.77B-2.03B-1.70B1.79B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.18B-4.20B-3.64B-4.58B-3.42B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.73B-3.91B-4.85B-4.06B-3.42B
רכישות, נטו16.00M17.00M11.00M19.00M25.00M
רכישת השקעות-411.00M-509.00M-416.00M-472.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות0336.00M1.63B00
פעילויות השקעה אחרות-56.00M-139.00M-21.00M-64.00M-24.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון5.08B14.57B2.22B-21.66B17.91B
פירעון חוב7.33B17.50B5.16B-18.77B19.75B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-1.05B000
דיבידנדים ששולמו-2.18B-1.80B-2.84B-2.63B-1.74B
פעילויות מימון אחרות-76.00M-85.00M-101.00M-263.00M-95.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.08B7.24B6.29B4.87B4.78B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים77.00M633.00M42.00M166.00M202.00M
שינוי נטו במזומנים1.84B953.00M1.42B91.00M-924.00M
מזומנים בתחילת התקופה7.24B6.29B4.87B4.78B5.70B
מזומנים בסוף התקופה9.08B7.24B6.29B4.87B4.78B
תזרים מזומנים חופשי-2.86B-13.95B-2.05B22.10B-19.04B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.87B-10.04B2.80B26.17B-15.62B
הוצאות הוניות-4.73B-3.91B-4.85B-4.06B-3.42B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Daiki Aluminium Industry Co., Ltd. - תזרים מזומנים