Sanyu Co., Ltd. (5697) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.58 | 1.69 | 1.63 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.03 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.48 | 0.38 | 0.34 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.17 | 0.12 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.21 | 0.92 | 0.53 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.60B | 5.33B | 5.05B | 4.84B | 4.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.07 | 1.96 | 2.07 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 1.26 | 1.04 | 0.63 | 0.47 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 89.20 | 74.48 | 71.79 | 107.66 | 179.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.26 | 0.61 | 0.68 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 239.99 | 188.57 | 316.60 | 398.86 | 424.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.06 | -2.74 | -1.03 | -0.45 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.07% | 13.37% | 12.85% | 12.71% | 14.80% |
| שיעור EBIT | 4.35% | 3.47% | 3.00% | 2.74% | 4.33% |
| שיעור EBITDA | 5.98% | 5.11% | 4.84% | 4.72% | 6.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.25% | 3.47% | 2.74% | 2.48% | 4.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.67% | 3.78% | 2.97% | 2.72% | 4.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.89% | 2.39% | 1.84% | 1.61% | 2.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.25% | 2.67% | 2.12% | 1.81% | 3.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.04% | 63.30% | 62.19% | 59.32% | 62.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.84% | 108.98% | 108.44% | 109.46% | 106.71% |
| תשואה על הנכסים | 3.42% | 2.86% | 2.34% | 1.98% | 3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.49% | 5.92% | 4.58% | 4.10% | 7.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.04% | 7.71% | 6.01% | 5.49% | 8.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.85% | 5.02% | 3.76% | 3.10% | 5.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.44% | 2.88% | 2.34% | 1.99% | 3.32% |
| תשואת רווחים | 14.63% | 14.63% | 15.01% | 11.31% | 16.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.95 | 4.88 | 4.46 | 4.01 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 2.91 | 2.82 | 3.79 | 3.55 | 3.55 |
| מחזור מלאי | 3.71 | 3.97 | 4.14 | 4.03 | 4.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.71 | 5.30 | 5.27 | 5.31 | 5.10 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.20 | 1.27 | 1.23 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.43 | 4.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.76 | 37.40 | 73.60 | 78.96 | 82.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.67 | 74.84 | 81.76 | 91.01 | 97.26 |
| ימי מלאי | 98.48 | 92.01 | 88.19 | 90.66 | 87.75 |
| ימי אשראי מספקים | 125.40 | 129.46 | 96.36 | 102.71 | 102.71 |
| מחזור תפעולי | 172.16 | 166.85 | 169.95 | 181.67 | 185.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 515.54 | 234.55 | 170.99 | 107.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 420.14 | 153.51 | 120.69 | 35.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 95.40 | 81.03 | 50.30 | 72.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.65 | 0.71 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.39 | 2.35 | 2.08 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.40 | 2.89 | 3.40 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.76 | 0.74 | 0.43 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 60.71% | 30.89% | 21.32% | 5.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.84 | 6.84 | 6.66 | 8.84 | 6.24 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.36 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.65 | 3.24 | 4.69 | 18.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.34 | 2.12 | 3.31 | 6.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.19 | 0.40 | -0.22 | -1.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.36 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 1.25 | 0.47 | 1.50 | 2.57 | 2.58 |
| שווי חברה | 2.01B | 610.63M | 1.78B | 2.91B | 3.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.25 | 0.47 | 1.50 | 2.57 | 2.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.24 | 1.92 | 3.99 | 18.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 1.26 | 2.81 | 6.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,943.44 | 1,819.09 | 1,735.59 | 1,678.71 | 1,641.26 |
| הון עצמי למניה | 1,757.83 | 1,710.25 | 1,630.50 | 1,559.05 | 1,526.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4,452.74 | 4,230.71 | 4,044.18 | 3,972.60 | 3,959.90 |
| רווח נקי למניה | 128.87 | 101.22 | 74.60 | 64.00 | 106.86 |
| נטל מס | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.09 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.09 | 3.14 | 1.59 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY