Sanyu Co., Ltd. (5697) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12B | 1.42B | 1.03B | 651.32M | 259.45M |
| רווח נקי | 611.83M | 450.91M | 652.04M | 645.00M | 669.00M |
| פחת והפחתות | 418.81M | 449.12M | 474.83M | 505.11M | 513.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.01B | 414.96M | 139.93M | -308.81M | -1.31B |
| יתרת לקוחות | 229.97M | 511.61M | 397.00M | -602.00M | -618.00M |
| מלאי | -437.25M | 58.85M | -304.10M | -450.56M | -1.35B |
| יתרת ספקים | 2.26B | -270.65M | 102.79M | 554.90M | 745.91M |
| הון חוזר אחר | -40.45M | 115.16M | -55.76M | 189.07M | -87.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.51M | 102.71M | -233.28M | -189.98M | 391.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -605.88M | -522.01M | -335.18M | -880.32M | -200.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -627.42M | -519.97M | -300.00M | -435.52M | -213.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -38.72M | -454.82M | 13.45M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.55M | -2.04M | 3.55M | 10.02M | -38.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -939.29M | -684.71M | -399.19M | -121.66M | -661.11M |
| פירעון חוב | -788.97M | -530.12M | -177.75M | 108.90M | -582.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -46.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -133.27M | -114.35M | -193.62M | -198.97M | -36.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.05M | -40.25M | -27.82M | -31.55M | -42.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.70B | 3.13B | 2.92B | 2.62B | 2.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.57B | 210.97M | 299.16M | -350.66M | -601.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.13B | 2.92B | 2.62B | 2.97B | 3.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.70B | 3.13B | 2.92B | 2.62B | 2.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.54B | 927.91M | 729.50M | 215.81M | 45.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12B | 1.42B | 1.03B | 651.32M | 259.45M |
| הוצאות הוניות | -576.63M | -489.79M | -304.02M | -435.52M | -213.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY