Nippon Seisen Co., Ltd. (5659) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.62 | 4.24 | 4.09 | 4.02 | 3.30 |
| יחס מהיר | 2.60 | 3.05 | 2.91 | 2.85 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 1.91 | 1.83 | 1.65 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.31 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.51 | 0.53 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 14.47 | 18.36 | 18.01 | 5.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.34B | 24.08B | 23.93B | 21.57B | 19.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.33 | 1.36 | 1.37 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 16.33 | 15.32 | 19.07 | 16.31 | 15.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 574.17 | 769.50 | 1,116.75 | 884.50 | 1,393.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.34 | 19.54 | 9.00 | 15.13 | 21.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.42 | -3.40 | -2.68 | -2.62 | -2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.14% | 14.56% | 17.04% | 15.79% | 15.55% |
| שיעור EBIT | 7.26% | 6.61% | 9.56% | 8.28% | 8.81% |
| שיעור EBITDA | 10.83% | 10.21% | 13.41% | 12.07% | 12.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.26% | 6.61% | 9.56% | 7.91% | 8.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.14% | 6.42% | 9.82% | 8.27% | 8.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.20% | 4.61% | 6.95% | 5.80% | 6.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.11% | 4.56% | 7.06% | 5.84% | 6.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.85% | 71.81% | 70.81% | 70.04% | 71.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.26% | 97.14% | 102.75% | 104.61% | 103.40% |
| תשואה על הנכסים | 4.22% | 3.78% | 5.79% | 4.85% | 5.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.84% | 5.02% | 7.89% | 6.67% | 8.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.20% | 6.42% | 9.55% | 7.94% | 9.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.14% | 4.53% | 6.83% | 5.57% | 6.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.23% | 3.80% | 5.81% | 4.87% | 5.73% |
| תשואת רווחים | 6.00% | 5.56% | 8.31% | 6.36% | 10.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.08 | 4.75 | 4.79 | 4.59 | 4.83 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 6.16 | 5.99 | 6.33 | 5.41 |
| מחזור מלאי | 3.71 | 3.78 | 3.54 | 3.66 | 3.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.61 | 2.66 | 2.97 | 2.83 | 3.14 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | 1.63 | 1.69 | 1.72 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.84 | 114.22 | 118.31 | 121.58 | 106.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.79 | 76.82 | 76.27 | 79.55 | 75.52 |
| ימי מלאי | 98.41 | 96.66 | 103.01 | 99.65 | 98.95 |
| ימי אשראי מספקים | 70.37 | 59.26 | 60.97 | 57.62 | 67.49 |
| מחזור תפעולי | 170.21 | 173.48 | 179.29 | 179.20 | 174.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 117.80 | 153.85 | 152.68 | 60.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 20.09 | 107.52 | 66.69 | -5.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 97.70 | 46.33 | 85.99 | 65.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.70 | 0.44 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.83 | 1.61 | 1.19 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.21 | 3.32 | 1.78 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.07 | 17.35 | 10.18 | 2.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.60% | 8.43% | 5.01% | -0.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.33 | 17.98 | 12.03 | 15.74 | 9.11 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.91 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 1.05 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 62.55 | 11.86 | 19.94 | -179.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.67 | 8.29 | 8.71 | 15.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.63 | -0.53 | 0.47 | -0.98 | -3.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 1.05 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 4.42 | 4.71 | 3.56 | 4.94 | 2.37 |
| שווי חברה | 23.50B | 22.42B | 22.31B | 26.64B | 14.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.57 | 4.71 | 3.56 | 4.94 | 2.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.60 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 36.34 | 6.77 | 13.03 | -90.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.20 | 4.73 | 5.69 | 7.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,401.13 | 1,409.66 | 1,361.27 | 1,281.65 | 1,219.90 |
| הון עצמי למניה | 1,385.80 | 1,392.86 | 1,343.51 | 1,268.05 | 1,208.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,544.17 | 1,517.69 | 1,524.16 | 1,458.52 | 1,599.97 |
| רווח נקי למניה | 80.28 | 69.92 | 105.96 | 84.52 | 100.65 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.68 | 1.45 | 1.81 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY