Nippon Seisen Co., Ltd. (5659) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.62B | 4.72B | 4.68B | 1.86B | 4.47B |
| רווח נקי | 2.15B | 3.25B | 2.59B | 3.09B | 3.18B |
| פחת והפחתות | 1.68B | 1.80B | 1.69B | 1.64B | 1.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 91.00M | -392.00M | 366.00M | -2.27B | -609.00M |
| יתרת לקוחות | 45.00M | 46.00M | 477.00M | -57.00M | -1.33B |
| מלאי | 495.00M | -551.00M | 1.09B | -2.30B | -1.68B |
| יתרת ספקים | -91.00M | 484.00M | -1.77B | 221.00M | 1.93B |
| הון חוזר אחר | -358.00M | -371.00M | 567.00M | -133.00M | 473.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -301.00M | 60.00M | 30.00M | -594.00M | 186.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.40B | -1.34B | -2.82B | -1.78B | -1.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00B | -1.42B | -2.64B | -2.02B | -1.78B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.00M | 3.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.50B | -714.00M | -611.00M | -525.00M | -951.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.21B | 822.00M | 557.00M | 760.00M | 1.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | -111.00M | -28.00M | -133.00M | -1.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.05B | -1.71B | -1.54B | -1.05B | -1.34B |
| פירעון חוב | 317.00M | -190.00M | -232.00M | 284.00M | -294.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 247.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -247.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.36B | -1.51B | -1.30B | -1.32B | -1.04B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00M | -2.00M | -8.00M | -8.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.77B | 16.48B | 14.61B | 14.12B | 14.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.12B | 198.00M | 165.00M | 160.00M | 193.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 288.00M | 1.87B | 487.00M | -806.00M | 1.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.48B | 14.61B | 14.12B | 14.93B | 13.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.77B | 16.48B | 14.61B | 14.12B | 14.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 617.00M | 3.30B | 2.05B | -95.00M | 2.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.62B | 4.72B | 4.68B | 1.86B | 4.47B |
| הוצאות הוניות | -3.00B | -1.42B | -2.64B | -1.96B | -1.71B |
הנתונים מוצגים ב-JPY