Metalart Corporation (5644) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.71 | 1.67 | 1.53 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.33 | 1.27 | 1.18 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.72 | 0.66 | 0.57 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.37 | 0.23 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.68 | 2.36 | 1.05 | 1.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.79B | 8.36B | 6.44B | 6.87B | 5.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.78 | 1.90 | 1.96 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 1.70 | 1.74 | 1.81 | 1.21 | 2.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 91.09 | 93.00 | 103.31 | 153.74 | 317.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.30 | 0.49 | 0.44 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,524.82 | 1,530.34 | 1,548.11 | 1,669.83 | 1,288.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.01 | -1.01 | -1.00 | -0.86 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.06% | 14.29% | 12.28% | 11.78% | 13.77% |
| שיעור EBIT | 9.21% | 8.62% | 6.82% | 7.36% | 8.77% |
| שיעור EBITDA | 14.50% | 13.93% | 11.90% | 11.84% | 12.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.21% | 8.62% | 6.82% | 6.49% | 8.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.74% | 9.26% | 7.57% | 7.32% | 8.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.26% | 5.95% | 4.55% | 4.71% | 5.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.07% | 6.73% | 5.34% | 5.45% | 6.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.23% | 64.25% | 60.02% | 64.31% | 68.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.82% | 107.35% | 111.11% | 112.80% | 101.63% |
| תשואה על הנכסים | 6.15% | 5.82% | 4.49% | 4.81% | 6.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.26% | 10.35% | 8.52% | 9.46% | 13.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.42% | 12.45% | 10.03% | 10.70% | 15.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.85% | 8.28% | 6.56% | 7.01% | 10.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.16% | 5.83% | 4.49% | 4.82% | 6.22% |
| תשואת רווחים | 13.46% | 18.90% | 21.46% | 19.15% | 30.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.73 | 5.51 | 5.53 | 5.44 | 4.07 |
| מחזור זכאים | 4.18 | 4.59 | 4.02 | 10.14 | 7.53 |
| מחזור מלאי | 6.55 | 6.95 | 6.67 | 6.71 | 6.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.35 | 2.29 | 2.34 | 2.59 | 2.83 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.29 | 4.46 | 4.70 | 5.20 | 6.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.21 | 39.22 | 30.05 | 85.52 | 96.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.74 | 66.21 | 66.05 | 67.10 | 89.76 |
| ימי מלאי | 55.69 | 52.52 | 54.74 | 54.43 | 55.69 |
| ימי אשראי מספקים | 87.22 | 79.51 | 90.74 | 36.00 | 48.45 |
| מחזור תפעולי | 119.42 | 118.73 | 120.79 | 121.53 | 145.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,711.69 | 1,863.99 | 1,323.04 | 1,343.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 664.73 | 504.25 | 102.48 | 181.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1,046.96 | 1,359.74 | 1,220.56 | 1,161.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.27 | 0.08 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.44 | 1.26 | 0.99 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.63 | 1.37 | 1.08 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.13 | 1.21 | 0.80 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.37% | 15.93% | 2.73% | 6.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.43 | 5.29 | 4.66 | 5.22 | 3.26 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.31 | 0.21 | 0.25 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.55 | 0.40 | 0.49 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.48 | 6.28 | 36.64 | 15.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.90 | 1.70 | 2.84 | 2.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.14 | -0.84 | -0.29 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.55 | 0.40 | 0.49 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 2.20 | 1.25 | 0.78 | 1.22 | 0.75 |
| שווי חברה | 14.49B | 7.87B | 4.10B | 6.48B | 4.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.20 | 1.25 | 0.78 | 1.22 | 0.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.17 | 0.09 | 0.14 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.13 | 2.76 | 21.45 | 7.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.60 | 0.75 | 1.66 | 1.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,211.20 | 10,171.10 | 9,006.80 | 8,567.36 | 7,452.31 |
| הון עצמי למניה | 9,121.65 | 9,080.20 | 7,977.90 | 7,604.00 | 6,679.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 15,895.82 | 15,794.78 | 14,945.26 | 15,276.89 | 14,786.30 |
| רווח נקי למניה | 994.89 | 939.55 | 679.36 | 719.04 | 879.73 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.64 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.07 | 1.11 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.82 | 2.74 | 1.84 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY