Metalart Corporation (5644) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91B | 5.48B | 3.90B | 4.02B | 1.82B |
| רווח נקי | 2.69B | 2.00B | 2.12B | 2.63B | 2.22B |
| פחת והפחתות | 2.40B | 2.24B | 2.02B | 1.76B | 1.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -639.00M | 753.00M | -632.00M | -332.00M | -2.12B |
| יתרת לקוחות | -289.00M | 370.00M | 2.74B | -2.21B | -3.04B |
| מלאי | 241.00M | 69.00M | 19.00M | -646.00M | -1.28B |
| יתרת ספקים | -1.16B | 662.00M | -3.13B | 1.84B | 2.59B |
| הון חוזר אחר | 567.00M | -348.00M | -266.00M | 681.00M | -393.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 450.00M | 496.00M | 397.00M | -42.00M | 311.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.05B | -4.00B | -3.56B | -3.49B | -2.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00B | -4.00B | -3.60B | -3.48B | -2.23B |
| רכישות, נטו | 8.00M | 9.00M | 28.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00M | 0 | 21.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -72.00M | -11.00M | -9.00M | -16.00M | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.09B | -894.00M | 711.00M | -409.00M | -228.00M |
| פירעון חוב | -201.00M | -380.00M | 1.06B | -21.00M | -2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -149.00M | -150.00M | 0 | -165.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -413.00M | -363.00M | -346.00M | -222.00M | -226.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -328.00M | -1.00M | -2.00M | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.72B | 9.73B | 9.49B | 8.18B | 7.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 219.00M | -344.00M | 264.00M | 68.00M | 263.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 990.00M | 243.00M | 1.32B | 185.00M | -377.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.73B | 9.49B | 8.18B | 7.99B | 8.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.72B | 9.73B | 9.49B | 8.18B | 7.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.91B | 1.48B | 302.00M | 543.00M | -407.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91B | 5.48B | 3.90B | 4.02B | 1.82B |
| הוצאות הוניות | -3.00B | -4.00B | -3.60B | -3.48B | -2.23B |
הנתונים מוצגים ב-JPY