Human Technologies,Inc. (5621) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.81 | 3.89 | 3.40 | 4.23 | 2.53 |
| יחס מהיר | 3.78 | 3.86 | 3.37 | 4.20 | 2.50 |
| יחס מזומנים | 2.52 | 2.60 | 2.73 | 3.34 | 1.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.76 | 0.48 | 0.37 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 0.70 | 0.40 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 14.80 | 1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.42B | 4.39B | 3.49B | 3.21B | 1.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.29 | 1.33 | 1.26 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 23,515.00 | 13.41 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 31,032.53 | 992.33 | 349.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 2.86 | 31.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.63 | -2.60 | -4.03 | -6.18 | -4.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.28% | 64.71% | 69.11% | 67.88% | 71.02% |
| שיעור EBIT | 17.80% | 18.46% | 15.44% | 9.96% | 7.73% |
| שיעור EBITDA | 19.56% | 20.24% | 16.27% | 10.59% | 8.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.63% | 18.31% | 15.38% | 10.33% | 7.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.86% | 18.46% | 15.44% | 9.95% | 7.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.12% | 13.56% | 10.82% | 6.66% | 5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.12% | 13.56% | 10.82% | 6.66% | 5.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.47% | 73.45% | 70.08% | 66.96% | 72.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.28% | 100.81% | 100.45% | 96.34% | 99.07% |
| תשואה על הנכסים | 14.86% | 14.97% | 11.13% | 6.86% | 7.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.96% | 19.28% | 14.79% | 8.62% | 12.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.96% | 26.04% | 21.01% | 13.36% | 16.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.07% | 19.13% | 14.72% | 8.89% | 10.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.65% | 15.84% | 12.09% | 7.32% | 8.02% |
| תשואת רווחים | 5.86% | 7.33% | 4.37% | 2.46% | 2.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.49 | 8.12 | 8.03 | 7.03 | 6.88 |
| מחזור זכאים | 12.05 | 14.18 | 12.27 | 13.76 | 12.67 |
| מחזור מלאי | 86.46 | 58.22 | 50.09 | 50.46 | 36.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 77.71 | 71.35 | 65.96 | 54.82 | 42.49 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.10 | 1.03 | 1.03 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 1.90 | 1.81 | 2.11 | 2.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.90 | 25.46 | 22.98 | 32.64 | 34.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.97 | 44.93 | 45.45 | 51.94 | 53.08 |
| ימי מלאי | 4.22 | 6.27 | 7.29 | 7.23 | 9.93 |
| ימי אשראי מספקים | 30.29 | 25.74 | 29.76 | 26.53 | 28.80 |
| מחזור תפעולי | 47.20 | 51.20 | 52.74 | 59.17 | 63.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 97.53 | 106.94 | 41.50 | 31.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 92.82 | 103.89 | 11.59 | 26.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.72 | 3.05 | 29.91 | 5.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.97 | 0.28 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.87 | 7.10 | 1.11 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 20.67 | 35.03 | 1.39 | 6.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 14.80 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.42% | 6.64% | 0.82% | 2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.74 | 13.64 | 22.91 | 40.58 | 42.27 |
| מכפיל מכירות | 2.20 | 1.85 | 2.48 | 2.70 | 2.38 |
| מכפיל הון | 3.23 | 2.63 | 3.39 | 3.50 | 5.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.57 | 15.06 | 122.44 | 46.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.82 | 14.63 | 34.20 | 39.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.25 | 0.32 | 1.16 | -1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.23 | 2.63 | 3.39 | 3.50 | 5.19 |
| מכפיל שווי חברה | 8.60 | 6.54 | 11.20 | 19.34 | 23.57 |
| שווי חברה | 13.34B | 9.92B | 11.04B | 10.32B | 8.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.82 | 6.54 | 11.20 | 19.34 | 23.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.73 | 1.32 | 1.82 | 2.05 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.14 | 11.08 | 92.78 | 39.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.60 | 10.76 | 25.91 | 32.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 511.25 | 510.74 | 413.11 | 374.00 | 236.59 |
| הון עצמי למניה | 547.39 | 549.44 | 461.93 | 405.68 | 238.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 806.00 | 781.42 | 631.19 | 524.85 | 521.40 |
| רווח נקי למניה | 105.75 | 105.94 | 68.31 | 34.97 | 29.33 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.51 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.92 | 1.57 | 0.79 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY