Human Technologies,Inc. (5621) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 935.67M | 1.03B | 398.08M | 257.01M | 263.93M |
| רווח נקי | 1.02B | 655.35M | 500.94M | 237.00M | 438.00M |
| פחת והפחתות | 133.67M | 50.07M | 31.91M | 32.15M | 19.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -143.80M | 207.91M | -22.23M | 62.23M | -71.63M |
| יתרת לקוחות | -169.90M | -42.34M | -99.79M | -74.99M | -72.05M |
| מלאי | -7.84M | -5.24M | 1.73M | -6.69M | -5.08M |
| יתרת ספקים | 33.96M | 34.93M | 20.88M | 55.81M | 20.55M |
| הון חוזר אחר | -22.00K | 220.56M | 54.96M | 88.11M | -15.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -70.53M | 112.58M | -112.55M | -74.37M | -121.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.39B | -234.42M | -285.92M | -41.54M | -90.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.46M | -237.81M | -286.90M | -42.24M | -97.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.00K |
| רכישת השקעות | -3.35B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.50M | 3.38M | 982.00K | 701.00K | 6.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -196.75M | -142.02M | 1.36B | -17.27M | -60.44M |
| פירעון חוב | 0 | -26.91M | -224.52M | 111.42M | -60.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.67B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -93.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -196.66M | -115.12M | -71.31M | -128.69M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -14.15M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.95B | 3.97B | 3.32B | 1.84B | 1.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.62B | 533.00K | 11.86M | 10.88M | 1.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -28.41M | 649.99M | 1.48B | 209.09M | 115.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.97B | 3.32B | 1.84B | 1.63B | 1.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.95B | 3.97B | 3.32B | 1.84B | 1.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 890.39M | 996.62M | 111.18M | 214.77M | 166.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 935.67M | 1.03B | 398.08M | 257.01M | 263.93M |
| הוצאות הוניות | -45.28M | -29.29M | -286.90M | -42.24M | -97.24M |
הנתונים מוצגים ב-JPY