MRSO, Inc. (5619) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.86 | 11.51 | 8.98 | 5.90 | 2.70 |
| יחס מהיר | 7.86 | 11.51 | 8.98 | 5.86 | 2.70 |
| יחס מזומנים | 7.01 | 10.01 | 7.72 | 5.27 | 2.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.11 | 0.46 | 1.07 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.15 | -0.33 | 0.13 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -10.54 | 6.04 | 87.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.64B | 1.76B | 1.87B | 1.79B | 1.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.09 | 1.12 | 1.20 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | -1,182.25 | -990.30 | 14.44 | 49.72 | 83.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -4,461.25 | -1,707.15 | 2,218.55 | 36,408.47 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 2.09 | 4.35 | 5.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 139.10 | 55.42 | -11.00 | -3.12 | -1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.40% | 76.41% | 77.20% | 80.18% | 79.34% |
| שיעור EBIT | -1.48% | -3.17% | 11.81% | 33.25% | 44.28% |
| שיעור EBITDA | -1.06% | -2.80% | 12.28% | 33.84% | 44.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.58% | -3.17% | 11.82% | 34.21% | 44.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.53% | -3.10% | 11.81% | 33.25% | 44.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.88% | -2.13% | 7.58% | 21.42% | 29.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.88% | -2.13% | 7.58% | 21.42% | 29.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.65% | 68.80% | 64.17% | 64.42% | 65.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.80% | 97.93% | 99.93% | 97.20% | 100.15% |
| תשואה על הנכסים | -0.46% | -1.09% | 4.48% | 17.20% | 31.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.51% | -1.18% | 4.99% | 20.61% | 48.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.92% | -1.75% | 7.79% | 32.79% | 73.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.53% | -1.21% | 4.98% | 21.03% | 48.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.46% | -1.09% | 4.49% | 17.29% | 31.66% |
| תשואת רווחים | -0.33% | -0.75% | 2.73% | 5.43% | 8.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.38 | 5.23 | 4.79 | 8.51 | 10.50 |
| מחזור זכאים | 14.58 | 16.93 | 9.21 | 17.39 | 13.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.26 | 2,978.14 | 3,243.45 | 2,159.20 | 2,140.14 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.51 | 0.59 | 0.80 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 0.59 | 0.73 | 1.19 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.43 | 48.26 | 36.56 | 39.92 | 7.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.47 | 69.82 | 76.18 | 42.88 | 34.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 18.02 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.04 | 21.56 | 39.62 | 20.99 | 26.88 |
| מחזור תפעולי | 49.47 | 69.82 | 76.18 | 60.91 | 34.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -7.17 | -21.86 | 13.67 | 178.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -7.24 | -21.86 | 12.19 | 178.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.07 | 0 | 1.48 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.00 | 0.89 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -105.61 | 0 | 9.25 | 552.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -105.61 | 0 | 9.25 | 552.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -10.54 | 3.14 | 29.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | -0.06 | 0.03 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.83% | -2.10% | 0.60% | 8.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -292.76 | -133.49 | 36.63 | 18.43 | 12.17 |
| מכפיל מכירות | 2.63 | 2.85 | 2.77 | 3.95 | 3.53 |
| מכפיל הון | 1.54 | 1.58 | 1.83 | 3.80 | 5.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -120.10 | -47.63 | 165.90 | 11.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -121.24 | -47.63 | 147.96 | 11.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 1.09 | -0.49 | -0.53 | -1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 1.58 | 1.83 | 3.80 | 5.95 |
| מכפיל שווי חברה | -108.18 | -46.21 | 11.57 | 8.54 | 6.16 |
| שווי חברה | 1.30B | 1.40B | 1.90B | 5.23B | 6.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -108.18 | -46.21 | 11.57 | 8.54 | 6.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.30 | 1.42 | 2.89 | 2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -54.60 | -24.41 | 121.50 | 8.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -55.12 | -24.41 | 108.36 | 8.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 550.16 | 550.02 | 567.60 | 529.22 | 338.63 |
| הון עצמי למניה | 551.20 | 551.13 | 569.45 | 532.44 | 342.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 322.54 | 304.86 | 375.36 | 512.40 | 577.09 |
| רווח נקי למניה | -2.84 | -6.51 | 28.44 | 109.75 | 167.59 |
| נטל מס | 0.58 | 0.69 | 0.64 | 0.64 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.80 | 0.61 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.10 | -0.77 | 0.12 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY