MRSO, Inc. (5619) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.35M | -77.63M | 48.28M | 696.31M | 1.11B |
| רווח נקי | -23.01M | 101.00M | 387.55M | 653.83M | 881.75M |
| פחת והפחתות | 3.91M | 6.28M | 10.66M | 15.08M | 31.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 62.58M | -202.00M | -173.05M | 100.26M | 198.39M |
| יתרת לקוחות | 77.18M | -55.00M | 1.91M | -47.58M | -77.86M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.00K |
| יתרת ספקים | -17.98M | 12.38M | -13.63M | 8.59M | 10.19M |
| הון חוזר אחר | 3.38M | -147.00M | -161.33M | 139.26M | 265.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -68.83M | 17.09M | -176.88M | -72.86M | -106.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.23M | -59.69M | -8.31M | -1.43M | -12.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -498.00K | 0 | -5.22M | -1.26M | -12.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -49.73M | -60.03M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00K | 349.00K | -3.09M | -173.00K | -312.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -56.67M | 22.89M | 144.36M | -367.99M | -7.99M |
| פירעון חוב | -7.37M | -7.99M | -7.99M | -7.99M | -7.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 44.70M | 155.94M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -49.31M | -115.00K | 0 | -360.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -13.70M | -3.59M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.68B | 1.81B | 1.93B | 1.74B | 1.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.23M | -3.41M | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -133.48M | -117.83M | 184.33M | 326.88M | 1.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.81B | 1.93B | 1.74B | 1.42B | 325.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.68B | 1.81B | 1.93B | 1.74B | 1.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.59M | -77.63M | 43.06M | 695.05M | 1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.35M | -77.63M | 48.28M | 696.31M | 1.11B |
| הוצאות הוניות | -240.00K | 0 | -5.22M | -1.26M | -12.64M |
הנתונים מוצגים ב-JPY