Kurimoto,Ltd. (5602) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 1.90 | 1.62 | 1.60 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.42 | 1.20 | 1.20 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.39 | 0.27 | 0.33 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | -0.04 | 0.17 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.47 | -0.12 | 0.79 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.83B | 29.50B | 30.05B | 26.54B | 21.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.65 | 1.73 | 1.85 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 0.53 | 0.54 | 0.66 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.74 | 25.97 | 37.59 | 52.91 | 45.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.29 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 308.14 | 386.96 | 340.34 | 250.83 | 355.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | 0.41 | 0.37 | -0.39 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.91% | 26.52% | 26.28% | 24.98% | 23.51% |
| שיעור EBIT | 7.87% | 6.18% | 7.75% | 6.42% | 5.63% |
| שיעור EBITDA | 10.48% | 8.79% | 10.10% | 8.76% | 7.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.78% | 6.18% | 6.26% | 5.92% | 5.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.45% | 7.70% | 7.58% | 6.31% | 5.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.72% | 5.23% | 5.45% | 4.34% | 3.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.79% | 5.30% | 5.54% | 4.44% | 3.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.73% | 67.93% | 71.92% | 68.86% | 68.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.65% | 124.54% | 121.07% | 106.49% | 100.57% |
| תשואה על הנכסים | 4.92% | 4.31% | 4.56% | 3.62% | 3.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.07% | 7.10% | 7.88% | 6.69% | 6.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.90% | 7.32% | 8.41% | 8.13% | 8.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.07% | 4.42% | 5.13% | 5.01% | 4.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.94% | 4.33% | 4.59% | 3.65% | 3.29% |
| תשואת רווחים | 7.39% | 7.26% | 12.49% | 11.37% | 19.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.19 | 2.76 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 4.78 | 4.51 | 3.72 | 2.73 | 3.22 |
| מחזור מלאי | 3.87 | 4.22 | 3.89 | 4.04 | 4.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.22 | 3.32 | 3.61 | 3.77 | 3.75 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.99 | 3.28 | 3.56 | 3.78 | 4.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.37 | 137.96 | 143.73 | 104.88 | 116.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.34 | 132.42 | 148.00 | 148.03 | 147.63 |
| ימי מלאי | 94.42 | 86.43 | 93.94 | 90.46 | 81.76 |
| ימי אשראי מספקים | 76.40 | 80.88 | 98.20 | 133.61 | 113.20 |
| מחזור תפעולי | 208.76 | 218.84 | 241.94 | 238.49 | 229.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 117.21 | -38.56 | 169.88 | 82.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 13.89 | -93.78 | 130.54 | 43.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 103.31 | 55.22 | 39.34 | 38.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 2.43 | 0.77 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.70 | -0.39 | 2.86 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.13 | -0.70 | 4.32 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | -0.11 | 0.68 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | -0.02 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.91% | -10.28% | 16.42% | 10.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.54 | 13.78 | 8.01 | 8.79 | 5.25 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.72 | 0.44 | 0.38 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.98 | 0.63 | 0.59 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 109.55 | -9.72 | 6.09 | 9.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.99 | -23.65 | 4.68 | 4.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -12.06 | -4.54 | 0.31 | 0.53 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.98 | 0.63 | 0.59 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 7.48 | 8.61 | 4.69 | 3.97 | 2.61 |
| שווי חברה | 101.74B | 96.99B | 59.99B | 43.77B | 26.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.48 | 8.61 | 4.69 | 3.97 | 2.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.76 | 0.47 | 0.35 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 115.05 | -10.55 | 5.54 | 9.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.64 | -25.66 | 4.26 | 5.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,563.72 | 1,559.04 | 1,444.90 | 1,347.82 | 1,171.85 |
| הון עצמי למניה | 1,558.28 | 1,555.31 | 1,446.35 | 1,351.00 | 1,173.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,137.79 | 2,111.55 | 2,089.21 | 2,081.31 | 2,045.30 |
| רווח נקי למניה | 122.37 | 110.45 | 113.90 | 90.41 | 77.45 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.25 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.06 | -0.34 | 1.29 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY