Kurimoto,Ltd. (5602) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.11B | -2.34B | 10.28B | 5.06B | 2.81B |
| רווח נקי | 6.70B | 6.91B | 7.94B | 6.88B | 4.38B |
| פחת והפחתות | 3.34B | 2.98B | 2.95B | 2.93B | 2.71B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.71B | -11.49B | 2.53B | -3.99B | -2.24B |
| יתרת לקוחות | 4.41B | -1.25B | -82.00M | -6.93B | 88.00M |
| מלאי | 1.74B | -493.00M | -2.02B | 587.00M | -4.06B |
| יתרת ספקים | -5.01B | -9.86B | 4.71B | 693.00M | 1.71B |
| הון חוזר אחר | -2.85B | 113.00M | -84.00M | 1.66B | 14.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.22B | -731.00M | -3.15B | -758.00M | -2.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.59B | -3.57B | -2.69B | -1.74B | -2.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.27B | -3.35B | -2.38B | -2.38B | -2.49B |
| רכישות, נטו | 190.00M | -339.00M | 88.00M | 49.00M | 4.00M |
| רכישת השקעות | -77.00M | -1.10B | -2.00M | -4.00M | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.68B | 681.00M | 158.00M | 634.00M | 93.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -117.00M | 532.00M | -554.00M | -41.00M | -60.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.80B | 2.19B | -8.60B | -4.50B | 482.00M |
| פירעון חוב | 2.16B | 5.03B | -6.57B | -3.56B | 1.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 414.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -111.00M | -700.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.95B | -2.72B | -1.21B | -915.00M | -915.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.00M | -124.00M | -542.00M | -21.00M | -65.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.54B | 15.73B | 19.31B | 20.28B | 21.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 146.00M | 81.00M | 48.00M | 147.00M | 99.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.86B | -3.64B | -969.00M | -1.02B | 940.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.68B | 19.31B | 20.28B | 21.30B | 20.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.54B | 15.73B | 19.31B | 20.28B | 21.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 843.00M | -5.69B | 7.90B | 2.69B | 325.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.11B | -2.34B | 10.28B | 5.06B | 2.81B |
| הוצאות הוניות | -6.27B | -3.35B | -2.38B | -2.38B | -2.49B |
הנתונים מוצגים ב-JPY