Kusurinomadoguchi, Inc. (5592) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.94 | 1.99 | 1.14 | 0.94 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.87 | 1.93 | 1.14 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 1.00 | 0.67 | 0.91 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.70 | 0.92 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | -1.70 | 0.16 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.47 | -690.36 | 0.52 | 28.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.16B | 3.74B | 2.59B | 1.59B | -873.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.23 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.85 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 0.46 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.57 | 1.44 | 3.62 | 4.53 |
| יחס כיסוי חוב | 2.40 | 2.27 | 248.74 | 0.38 | 11.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 117.63 | 199.71 | 331.98 | 163.31 | 108.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.38 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 253.72 | 252.70 | 7.12 | 523.31 | 16.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.57 | -0.68 | -3.91 | -3.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.52% | 56.53% | 57.82% | 56.56% | 54.91% |
| שיעור EBIT | 21.53% | 21.75% | 14.83% | 15.08% | 11.42% |
| שיעור EBITDA | 33.52% | 33.96% | 26.52% | 26.93% | 22.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.72% | 21.75% | 17.47% | 15.71% | 14.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.06% | 21.27% | 14.78% | 14.98% | 11.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.42% | 23.95% | 18.17% | 9.99% | 5.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.70% | 24.33% | 18.50% | 10.03% | 6.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.94% | 112.60% | 122.93% | 66.66% | 46.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.96% | 97.77% | 84.59% | 95.37% | 79.75% |
| תשואה על הנכסים | 17.49% | 16.57% | 16.74% | 3.77% | 3.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.49% | 26.01% | 24.08% | 13.67% | 14.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.40% | 21.27% | 21.67% | 19.26% | 33.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.35% | 18.36% | 21.65% | 7.51% | 18.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.41% | 22.90% | 26.58% | 4.63% | 4.31% |
| תשואת רווחים | 12.01% | 10.79% | 9.09% | 6.16% | 2.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.99 | 3.04 | 3.18 | 2.61 | 3.12 |
| מחזור זכאים | 30.81 | 26.61 | 31.99 | 23.65 | 21.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 15.62 | 24.78 | 0 | 2,534.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.38 | 87.09 | 78.51 | 69.77 | 58.77 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.69 | 0.92 | 0.38 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.82 | 3.09 | 4.16 | 10.20 | -20.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.11 | 129.63 | 118.05 | 124.41 | 100.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.96 | 119.97 | 114.73 | 139.85 | 117.06 |
| ימי מלאי | 0 | 23.37 | 14.73 | 0 | 0.14 |
| ימי אשראי מספקים | 11.85 | 13.72 | 11.41 | 15.43 | 17.07 |
| מחזור תפעולי | 121.96 | 143.34 | 129.45 | 139.85 | 117.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 262.73 | -484.00 | 253.66 | 337.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 261.26 | -487.57 | 96.48 | 171.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.47 | 3.57 | 157.19 | 166.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.01 | 0.38 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 10.48 | -15.83 | 1.61 | 2.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 178.48 | -135.68 | 1.61 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | -73.51 | 0.49 | 22.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | -0.48 | 0.30 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.71% | -23.96% | 7.06% | 10.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.01 | 9.27 | 11.01 | 16.24 | 37.76 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 2.22 | 2.00 | 1.62 | 1.99 |
| מכפיל הון | 2.29 | 2.41 | 2.65 | 2.22 | 5.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.34 | -4.17 | 14.16 | 9.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.29 | -4.20 | 5.39 | 4.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.22 | 0.10 | 0.16 | -1.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.29 | 2.41 | 2.65 | 2.22 | 5.48 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 5.97 | 6.86 | 2.12 | 5.34 |
| שווי חברה | 24.80B | 24.99B | 20.37B | 4.97B | 8.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.66 | 5.97 | 6.86 | 2.12 | 5.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 2.03 | 1.82 | 0.57 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.53 | -3.80 | 4.97 | 5.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.48 | -3.82 | 1.89 | 2.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 549.66 | 583.25 | 364.82 | 208.21 | -37.82 |
| הון עצמי למניה | 991.26 | 1,012.12 | 767.99 | 615.04 | 293.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.14 | -0.25 | 0.33 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 1,140.98 | 1,099.22 | 1,017.59 | 842.07 | 808.27 |
| רווח נקי למניה | 278.61 | 263.24 | 184.90 | 84.09 | 42.64 |
| נטל מס | 1.16 | 1.13 | 1.23 | 0.67 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.00 | -2.62 | 2.01 | 3.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY