Kusurinomadoguchi, Inc. (5592) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95B | -5.33B | 2.63B | 3.10B | 3.66B |
| רווח נקי | 2.95B | 2.03B | 1.31B | 837.41M | 515.00M |
| פחת והפחתות | 1.50B | 1.31B | 1.03B | 833.40M | 676.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -691.65M | -7.83B | 527.12M | 1.40B | 2.32B |
| יתרת לקוחות | -470.41M | -184.82M | -926.00M | 9.83M | 6.69B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 30.03M | -12.50M | -7.24M | 31.86M | 35.23M |
| הון חוזר אחר | -251.27M | -7.63B | 1.46B | 1.37B | -4.40B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -818.76M | -842.96M | -240.01M | 21.52M | 141.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.30B | -1.80B | -1.79B | -1.54B | -541.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.59B | -1.80B | -18.00M | -1.53B | -1.08B |
| רכישות, נטו | 0 | 3.22M | -167.31M | 71.72M | -71.02M |
| רכישת השקעות | -257.12M | -9.68M | 0 | -83.22M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 51.15M | 1.56M | 736.00K | 0 | 605.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | -503.68M | 7.79M | -1.61B | -2.00K | 218.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.22B | -5.36B | 7.81B | -635.39M | -564.83M |
| פירעון חוב | 2.90B | -5.35B | 4.99B | 1.61M | -564.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 593.00M | 137.78M | 2.82B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.01B | -81.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -264.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -151.20M | 5.87M | -637.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.20B | 2.10B | 14.59B | 5.95B | 5.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 223.10M | -2.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.10B | -12.49B | 8.64B | 923.86M | 2.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.10B | 14.59B | 5.95B | 5.02B | 2.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.20B | 2.10B | 14.59B | 5.95B | 5.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.93B | -5.37B | 999.21M | 1.57B | 2.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95B | -5.33B | 2.63B | 3.10B | 3.66B |
| הוצאות הוניות | -16.51M | -39.26M | -1.63B | -1.53B | -1.08B |
הנתונים מוצגים ב-JPY