AUTOSERVER CO.,LTD (5589) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 2.19 | 2.27 | 2.27 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.99 | 2.19 | 2.27 | 2.27 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 1.61 | 1.96 | 2.01 | 2.09 | 1.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 1.20 | 1.03 | 0.74 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.58B | 7.95B | 7.24B | 7.08B | 4.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.56 | 1.52 | 1.55 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 0.84 | 0.87 | 0.59 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 132.82 | 135.14 | 145.19 | 130.22 | 119.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 315.00 | 318.76 | 322.69 | 446.78 | 502.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.94 | -4.04 | -3.31 | -3.62 | -2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.62% | 65.74% | 73.05% | 71.42% | 73.00% |
| שיעור EBIT | 38.89% | 37.27% | 39.83% | 35.95% | 37.06% |
| שיעור EBITDA | 45.60% | 43.50% | 46.43% | 42.77% | 44.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.42% | 36.90% | 39.67% | 36.09% | 36.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.65% | 37.00% | 39.55% | 35.67% | 36.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.23% | 23.18% | 24.86% | 22.27% | 22.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.23% | 23.18% | 24.86% | 22.27% | 22.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.69% | 62.65% | 62.84% | 62.41% | 61.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.60% | 100.27% | 99.71% | 98.85% | 99.59% |
| תשואה על הנכסים | 7.18% | 7.37% | 8.60% | 7.78% | 8.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.55% | 11.50% | 13.04% | 12.06% | 13.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.78% | 17.84% | 20.37% | 19.17% | 22.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.12% | 9.55% | 10.80% | 9.47% | 10.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.13% | 8.55% | 10.31% | 9.63% | 11.11% |
| תשואת רווחים | 7.75% | 8.35% | 12.59% | 10.79% | 9.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.97 | 4.15 | 4.30 | 5.75 | 6.92 |
| מחזור זכאים | 59.97 | 101.47 | 76.46 | 89.46 | 148.65 |
| מחזור מלאי | 869.81 | 1,053.92 | 560.93 | 511.35 | 1,670.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.30 | 3.06 | 4.01 | 15.75 | 15.69 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.95 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.39 | 84.66 | 80.75 | 60.07 | 50.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 185.06 | 87.91 | 84.88 | 63.43 | 52.78 |
| ימי מלאי | 0.42 | 0.35 | 0.65 | 0.71 | 0.22 |
| ימי אשראי מספקים | 6.09 | 3.60 | 4.77 | 4.08 | 2.46 |
| מחזור תפעולי | 185.48 | 88.25 | 85.53 | 64.15 | 53.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 205.35 | 380.78 | 329.24 | 328.60 | 264.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 177.94 | 312.89 | 140.54 | 298.04 | 231.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 27.41 | 67.89 | 188.70 | 30.55 | 32.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.82 | 0.43 | 0.91 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.21 | 2.85 | 1.32 | 3.89 | 2.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.49 | 5.61 | 1.74 | 10.76 | 8.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 1.20 | 1.03 | 0.74 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.11% | 12.52% | 8.03% | 16.13% | 12.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.83 | 11.98 | 7.94 | 9.27 | 10.16 |
| מכפיל מכירות | 3.13 | 2.78 | 1.97 | 2.06 | 2.29 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.38 | 1.04 | 1.12 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.36 | 7.99 | 12.46 | 6.20 | 8.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.18 | 6.57 | 5.32 | 5.62 | 7.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.01 | -2.25 | 0.75 | 1.62 | -1.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.38 | 1.04 | 1.12 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 2.91 | 2.34 | 0.95 | 1.20 | 2.46 |
| שווי חברה | 8.99B | 6.58B | 2.76B | 3.00B | 5.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.91 | 2.34 | 0.95 | 1.20 | 2.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.02 | 0.44 | 0.51 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.95 | 2.93 | 2.77 | 1.54 | 3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.02 | 2.41 | 1.18 | 1.40 | 3.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,490.00 | 1,426.79 | 1,265.93 | 1,159.80 | 827.55 |
| הון עצמי למניה | 1,854.94 | 1,815.89 | 1,690.23 | 1,653.30 | 1,365.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 931.11 | 900.50 | 887.01 | 895.73 | 838.20 |
| רווח נקי למניה | 225.60 | 208.75 | 220.47 | 199.44 | 188.66 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.01 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.82 | 0.94 | 1.65 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY