דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

AUTOSERVER CO.,LTD (5589) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.73B2.33B2.14B1.69B1.60B
רווח נקי1.50B2.49B1.30B1.21B1.37B
פחת והפחתות402.70M411.39M395.28M403.74M393.45M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0509.00K15.84M00
שינוי בהון החוזר968.42M216.15M351.32M184.11M-90.71M
יתרת לקוחות-127.62M-416.64M-239.01M-34.23M91.21M
מלאי920.00K247.00K-2.40M186.00K375.00K
יתרת ספקים-339.00K3.48M8.94M2.29M41.00K
הון חוזר אחר1.10B629.07M583.80M215.87M-182.33M
פריטים אחרים שאינם במזומן-136.50M-781.08M80.61M-102.31M-76.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-579.34M-1.38B-196.86M-195.13M-124.24M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-607.46M-1.24B-199.42M-208.48M-148.76M
רכישות, נטו877.00K006.41M1.30M
רכישת השקעות000-373.00K-1.39M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0007.08M24.61M
פעילויות השקעה אחרות27.25M-130.60M2.56M226.00K-5.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-447.18M-1.00B432.29M-400.31M-384.31M
פירעון חוב0-630.00M-300.31M-314.00K-314.00K
הנפקת מניות רגילות25.35M54.56M1.08B00
רכישה עצמית של מניות רגילות0-46.00K000
דיבידנדים ששולמו-472.53M-427.43M-352.00M-400.00M-384.00M
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.63B11.92B11.97B9.58B8.49B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-19.00K185.00K103.00K200.00K207.00K
שינוי נטו במזומנים1.71B-44.33M2.38B1.10B1.09B
מזומנים בתחילת התקופה11.92B11.97B9.58B8.49B7.40B
מזומנים בסוף התקופה13.63B11.92B11.97B9.58B8.49B
תזרים מזומנים חופשי2.25B996.15M1.95B1.48B1.45B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.73B2.33B2.14B1.69B1.60B
הוצאות הוניות-487.23M-1.34B-199.42M-208.48M-148.76M

הנתונים מוצגים ב-JPY

AUTOSERVER CO.,LTD - תזרים מזומנים