GRID Inc. (5582) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.47 | 5.47 | 8.72 | 3.78 | 8.19 |
| יחס מהיר | 5.40 | 5.40 | 8.62 | 3.42 | 8.17 |
| יחס מזומנים | 3.38 | 3.38 | 6.70 | 1.99 | 6.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.49 | 0.73 | 0.65 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.85 | 0.44 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 69.75 | 2.39 | 4.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.76B | 3.76B | 3.68B | 867.56M | 3.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.06 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.12 | 1.35 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 40,752.30 | 40,752.30 | 55.68 | 4.22 | 6.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 45,942.10 | 45,942.10 | 854.89 | 2,709.60 | 317.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 1.34 | 37.01 | 13.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.39 | -5.39 | -6.66 | -2.24 | -7.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.11% | 60.11% | 73.43% | 70.66% | 75.68% |
| שיעור EBIT | 14.73% | 14.73% | 20.76% | 14.93% | 20.87% |
| שיעור EBITDA | 16.96% | 16.96% | 23.23% | 17.68% | 23.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.73% | 14.73% | 20.76% | 15.41% | 22.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.96% | 14.96% | 20.63% | 14.93% | 20.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.06% | 11.06% | 14.46% | 16.88% | 24.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.06% | 11.06% | 14.46% | 16.88% | 24.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.96% | 73.96% | 70.07% | 113.08% | 117.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.55% | 101.55% | 99.40% | 96.87% | 93.96% |
| תשואה על הנכסים | 6.72% | 6.72% | 6.75% | 14.50% | 9.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.32% | 8.04% | 7.57% | 19.59% | 11.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.70% | 10.70% | 10.87% | 16.85% | 10.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.92% | 7.92% | 7.60% | 16.04% | 9.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.83% | 6.83% | 6.94% | 15.81% | 10.16% |
| תשואת רווחים | 3.96% | 3.83% | 2.48% | 1.16% | 3.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.19 | 2.19 | 2.36 | 2.36 | 2.10 |
| מחזור זכאים | 18.07 | 18.07 | 27.47 | 125.96 | 180.89 |
| מחזור מלאי | 22.73 | 22.73 | 12.24 | 3.28 | 44.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.42 | 14.42 | 379.16 | 139.86 | 195.77 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.47 | 0.86 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | 0.84 | 0.59 | 1.57 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.54 | 162.54 | 171.48 | 263.23 | 179.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 166.69 | 166.69 | 154.93 | 154.69 | 173.69 |
| ימי מלאי | 16.06 | 16.06 | 29.83 | 111.43 | 8.27 |
| ימי אשראי מספקים | 20.20 | 20.20 | 13.29 | 2.90 | 2.02 |
| מחזור תפעולי | 182.75 | 182.75 | 184.76 | 266.13 | 181.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -6.04 | 85.77 | 41.34 | 54.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -51.88 | 85.17 | 31.20 | 47.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 45.84 | 0.59 | 10.14 | 7.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 8.59 | 0.99 | 0.75 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.13 | 144.16 | 4.08 | 7.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.13 | 144.16 | 4.08 | 7.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -67.76 | 69.75 | 1.12 | 3.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0.20 | 0.11 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.75% | 3.35% | 0.57% | 1.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.00 | 26.09 | 40.35 | 86.55 | 31.39 |
| מכפיל מכירות | 2.79 | 2.89 | 5.83 | 14.61 | 7.67 |
| מכפיל הון | 2.02 | 2.10 | 3.05 | 16.96 | 3.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -36.39 | 29.86 | 174.35 | 51.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -312.58 | 29.65 | 131.58 | 44.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.67 | 1.76 | -1.48 | 0.86 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 2.10 | 3.05 | 16.96 | 3.48 |
| מכפיל שווי חברה | 11.07 | 11.63 | 18.45 | 80.39 | 25.44 |
| שווי חברה | 5.92B | 6.15B | 8.84B | 19.24B | 9.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.18 | 11.63 | 18.45 | 80.39 | 25.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 1.97 | 4.29 | 14.21 | 5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -24.87 | 21.94 | 169.62 | 39.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -213.64 | 21.79 | 128.01 | 34.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 881.12 | 883.40 | 806.75 | 284.86 | 673.33 |
| הון עצמי למניה | 897.86 | 900.18 | 832.42 | 320.79 | 697.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.30 | -0.13 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 652.53 | 654.22 | 435.94 | 372.35 | 316.73 |
| רווח נקי למניה | 72.19 | 72.37 | 63.02 | 62.85 | 77.40 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 1.13 | 1.18 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.08 | 1.36 | 0.74 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY