GRID Inc. (5582) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.80M | 405.95M | 150.32M | 285.51M | -55.74M |
| רווח נקי | 345.05M | 298.30M | 202.10M | 403.75M | 78.37M |
| פחת והפחתות | 69.58M | 51.08M | 37.18M | 42.32M | 12.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -509.17M | -72.32M | -89.87M | -121.40M | -134.37M |
| יתרת לקוחות | -548.60M | -89.69M | -197.00M | -212.38M | -170.24M |
| מלאי | -9.91M | -35.71M | 437.00K | -9.10M | 2.25M |
| יתרת ספקים | 48.90M | 17.74M | -4.81M | -933.00K | 3.01M |
| הון חוזר אחר | 440.00K | 35.34M | 112.38M | 101.01M | 30.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.74M | 128.90M | 915.00K | -39.16M | -12.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -320.21M | -46.24M | -36.87M | -37.05M | -103.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -238.57M | -46.25M | -36.87M | -37.05M | -115.09M |
| רכישות, נטו | 4.00K | 15.00K | 0 | 0 | 11.72M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -81.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 846.00K | -62.41M | -60.10M | 1.98B | -5.40M |
| פירעון חוב | -5.82M | -65.81M | -60.10M | -62.87M | -5.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.70M | 3.80M | 0 | 2.07B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.00K | -400.00K | 0 | -179.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | 0 | -25.13M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.85B | 3.20B | 671.81M | 2.90B | 618.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -348.16M | 297.30M | 53.35M | 2.23B | -164.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.20B | 2.90B | 618.46M | 671.81M | 782.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.85B | 3.20B | 671.81M | 2.90B | 618.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -247.33M | 403.14M | 113.45M | 283.41M | -170.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.80M | 405.95M | 150.32M | 285.51M | -55.74M |
| הוצאות הוניות | -218.53M | -2.82M | -36.87M | -2.10M | -115.09M |
הנתונים מוצגים ב-JPY