Prodelight Co.,Ltd. (5580) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 2.52 | 2.09 | 2.91 | 2.81 |
| יחס מהיר | 2.48 | 2.48 | 1.99 | 2.83 | 2.75 |
| יחס מזומנים | 1.64 | 1.64 | 1.28 | 1.90 | 1.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.44 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | -0.12 | 0.47 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.89 | -0.42 | 3.15 | 1.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 620.93M | 620.93M | 531.09M | 611.67M | 475.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.09 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.08 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.51 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 3.35 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.88 | 28.88 | 87.29 | 168.21 | 43.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 149.94 | 149.94 | 150.20 | 43.16 | 149.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.26 | -3.26 | -2.42 | -2.71 | -2.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.27% | 46.27% | 48.45% | 47.82% | 47.98% |
| שיעור EBIT | 3.87% | 3.87% | 6.30% | 8.54% | 6.45% |
| שיעור EBITDA | 6.05% | 6.05% | 7.96% | 9.94% | 7.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.87% | 3.87% | 6.30% | 8.68% | 6.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.33% | 0.33% | 6.17% | 8.49% | 6.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.79% | -1.79% | 4.20% | 6.75% | 4.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.79% | -1.79% | 4.20% | 6.75% | 4.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -545.49% | -545.49% | 67.95% | 79.45% | 71.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8.47% | 8.47% | 97.98% | 97.79% | 97.77% |
| תשואה על הנכסים | -3.50% | -3.50% | 6.93% | 12.26% | 7.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.02% | -6.30% | 12.45% | 18.46% | 13.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.28% | 11.28% | 16.26% | 22.21% | 15.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -54.81% | -54.81% | 9.48% | 16.61% | 10.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.84% | -3.84% | 8.28% | 13.16% | 8.31% |
| תשואת רווחים | -2.01% | -2.01% | 4.16% | 9.48% | 4.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.09 | 8.09 | 6.45 | 7.04 | 1,351.49 |
| מחזור זכאים | 11.98 | 11.98 | 7.85 | 9.73 | 10.03 |
| מחזור מלאי | 72.21 | 72.21 | 23.16 | 42.81 | 47.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 97.98 | 97.98 | 75.32 | 59.38 | 46.42 |
| מחזור נכסים | 1.95 | 1.95 | 1.65 | 1.82 | 1.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.03 | 4.26 | 4.22 | 3.37 | 4.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.69 | 19.69 | 25.82 | 22.88 | -28.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.09 | 45.09 | 56.59 | 51.87 | 0.27 |
| ימי מלאי | 5.05 | 5.05 | 15.76 | 8.53 | 7.69 |
| ימי אשראי מספקים | 30.46 | 30.46 | 46.52 | 37.52 | 36.41 |
| מחזור תפעולי | 50.14 | 50.14 | 72.35 | 60.40 | 7.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 70.31 | -45.65 | 98.00 | 102.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 67.00 | -46.70 | 77.44 | 74.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.32 | 1.05 | 20.56 | 28.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 1.02 | 0.79 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 21.20 | -43.35 | 4.77 | 3.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 21.20 | -43.35 | 4.77 | 3.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | -0.31 | 2.31 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | -0.03 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.01% | -2.72% | 8.37% | 4.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -49.78 | -49.66 | 24.05 | 10.55 | 24.73 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.89 | 1.01 | 0.71 | 1.12 |
| מכפיל הון | 3.14 | 3.13 | 2.99 | 1.95 | 3.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.93 | -36.72 | 11.94 | 20.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.75 | -37.57 | 9.44 | 15.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.34 | -1.12 | 0.23 | 3.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.14 | 3.13 | 2.99 | 1.95 | 3.43 |
| מכפיל שווי חברה | 11.46 | 11.43 | 10.26 | 4.44 | 11.32 |
| שווי חברה | 2.19B | 2.19B | 2.31B | 970.67M | 1.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.46 | 11.43 | 10.26 | 4.44 | 11.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.69 | 0.82 | 0.44 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.39 | -29.72 | 7.42 | 16.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.48 | -30.41 | 5.86 | 12.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 448.35 | 448.36 | 404.86 | 426.32 | 401.46 |
| הון עצמי למניה | 533.58 | 533.60 | 572.67 | 475.16 | 451.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 6.46 | 6.46 | 0.32 | 0.21 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,879.60 | 1,879.65 | 1,700.04 | 1,300.18 | 1,388.70 |
| רווח נקי למניה | -33.63 | -33.63 | 71.32 | 87.71 | 62.63 |
| נטל מס | -5.45 | -5.45 | 0.68 | 0.79 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.08 | 0.08 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.09 | -0.64 | 0.89 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY