Prodelight Co.,Ltd. (5580) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.33M | -76.12M | 165.59M | 148.34M | 89.20M |
| רווח נקי | -56.61M | 118.92M | 148.20M | 90.58M | 81.85M |
| פחת והפחתות | 68.73M | 47.06M | 30.72M | 27.71M | 25.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.39M | 780.00K | -10.33M | 26.51M | -12.00M |
| יתרת לקוחות | 51.70M | -19.46M | -37.54M | -31.75M | -17.86M |
| מלאי | -5.24M | 14.45M | -4.67M | 28.97M | -11.04M |
| יתרת ספקים | -8.91M | 25.25M | 13.63M | 9.63M | 10.48M |
| הון חוזר אחר | -24.16M | -19.45M | 18.25M | 19.65M | 6.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 92.82M | -242.88M | -3.00M | 3.54M | -6.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -92.87M | -39.85M | -47.64M | -60.86M | -66.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.15M | -49.57M | -34.73M | -41.13M | -14.34M |
| רכישות, נטו | 7.23M | 49.80M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -54.61M | -42.01M | -43.00M | -48.00M | -48.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 30.10M | 26.73M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.35M | 1.93M | -1.00K | 1.54M | -3.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -841.00K | 203.43M | -140.33M | 153.75M | -89.13M |
| פירעון חוב | -300.00K | 172.43M | -141.21M | -128.46M | -88.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 280.00K | 33.11M | 1.93M | 293.05M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -821.00K | -2.10M | -1.05M | -10.84M | -700.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 872.34M | 550.54M | 463.08M | 485.46M | 244.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 297.18M | 0 | 1.00K | -3.00K | 22.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 321.80M | 87.46M | -22.38M | 241.23M | -66.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 550.54M | 463.08M | 485.46M | 244.23M | 310.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 872.34M | 550.54M | 463.08M | 485.46M | 244.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 112.75M | -77.88M | 162.57M | 140.21M | 88.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.33M | -76.12M | 165.59M | 148.34M | 89.20M |
| הוצאות הוניות | -5.58M | -1.76M | -3.02M | -8.14M | -436.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY