AR advanced technology,Inc. (5578) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 318.97M | 1.14B | 363.35M | 740.26M | 151.38M |
| רווח נקי | 778.85M | 445.41M | 275.67M | 319.12M | 272.83M |
| פחת והפחתות | 223.87M | 192.31M | 109.57M | 102.68M | 103.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -585.72M | 243.82M | 123.97M | 190.57M | -163.59M |
| יתרת לקוחות | -181.32M | -318.13M | -67.41M | -71.00M | -243.25M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -437.36M | 210.53M | 21.18M | 118.60M | 72.17M |
| הון חוזר אחר | 32.95M | 351.42M | 170.19M | 143.10M | 7.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -98.05M | 260.39M | -145.86M | 127.90M | -61.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -166.93M | -147.12M | -361.77M | -118.63M | -4.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -166.93M | -271.34M | -177.82M | -68.84M | -24.78M |
| רכישות, נטו | 35.12M | -22.83M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.90M | -3.40M | -113.04M | -4.40M | -4.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.02M | 73.45M | 7.54M | 10.01M | 22.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | -51.23M | 77.01M | -78.45M | -55.40M | 2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -102.42M | -422.38M | -56.91M | 886.57M | -171.50M |
| פירעון חוב | -41.20M | -131.21M | 0 | 580.00M | -165.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.84M | 16.94M | 8.53M | 323.30M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -308.11M | -109.00K | 0 | -3.27M |
| דיבידנדים ששולמו | -65.06M | 0 | -65.33M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -16.73M | -3.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.95B | 2.90B | 2.33B | 2.39B | 876.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -332.00K | -254.00K | -31.00K | 161.00K | 616.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 49.29M | 572.19M | -55.36M | 1.51B | -24.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.90B | 2.33B | 2.39B | 876.88M | 901.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.95B | 2.90B | 2.33B | 2.39B | 876.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 261.64M | 920.25M | 185.53M | 705.89M | 138.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 318.97M | 1.14B | 363.35M | 740.26M | 151.38M |
| הוצאות הוניות | -57.33M | -221.69M | -177.82M | -34.37M | -12.87M |
הנתונים מוצגים ב-JPY