O.B.System Inc. (5576) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.05 | 3.10 | 3.74 | 4.38 | 3.53 |
| יחס מהיר | 3.03 | 3.08 | 3.73 | 4.36 | 3.51 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 1.85 | 2.51 | 3.09 | 2.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.44 | 0.03 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.80B | 1.91B | 2.42B | 2.95B | 3.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.34 | 1.30 | 1.25 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 6.88 | 5.38 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 296.24 | 278.67 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 94.64 | 118.28 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.13 | -2.57 | -3.47 | -4.80 | -6.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.96% | 19.36% | 18.85% | 17.59% | 16.75% |
| שיעור EBIT | 8.71% | 7.77% | 9.05% | 8.57% | 8.15% |
| שיעור EBITDA | 10.17% | 9.08% | 9.90% | 8.77% | 8.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.16% | 7.77% | 7.32% | 8.57% | 8.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.28% | 9.79% | 9.05% | 9.17% | 8.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.20% | 6.95% | 6.31% | 6.40% | 8.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.20% | 6.95% | 6.31% | 6.40% | 8.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.06% | 70.97% | 69.78% | 69.82% | 96.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.97% | 125.97% | 123.59% | 106.98% | 103.04% |
| תשואה על הנכסים | 8.58% | 7.89% | 7.32% | 7.51% | 9.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.86% | 10.55% | 9.49% | 9.37% | 12.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.48% | 10.54% | 10.09% | 11.97% | 12.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.93% | 7.37% | 7.04% | 8.36% | 12.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.78% | 9.13% | 7.72% | 7.52% | 9.56% |
| תשואת רווחים | 9.50% | 10.30% | 8.53% | 7.94% | 6.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.99 | 6.07 | 6.32 | 6.27 | 6.56 |
| מחזור זכאים | 24.38 | 22.45 | 23.26 | 20.92 | 23.75 |
| מחזור מלאי | 321.12 | 286.96 | 374.31 | 268.08 | 176.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 389.83 | 328.84 | 289.91 | 284.58 | 382.87 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.82 | 3.16 | 2.53 | 2.18 | 1.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.38 | 45.16 | 42.99 | 42.16 | 42.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.22 | 60.15 | 57.71 | 58.25 | 55.62 |
| ימי מלאי | 1.14 | 1.27 | 0.98 | 1.36 | 2.07 |
| ימי אשראי מספקים | 14.97 | 16.26 | 15.69 | 17.45 | 15.37 |
| מחזור תפעולי | 53.36 | 61.42 | 58.68 | 59.61 | 57.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 142.17 | 200.48 | 13.54 | 147.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 135.60 | 187.31 | 10.77 | 143.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.56 | 13.17 | 2.77 | 3.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.93 | 0.80 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.47 | 2.15 | 0.17 | 2.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 21.66 | 15.23 | 4.89 | 39.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.38% | 7.59% | 0.44% | 3.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.60 | 9.71 | 11.73 | 12.60 | 15.49 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.67 | 0.74 | 0.81 | 1.25 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.58 | 13.18 | 225.91 | 25.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.72 | 12.32 | 179.67 | 25.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.42 | 1.27 | -0.65 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 5.38 | 4.86 | 4.01 | 4.40 | 8.38 |
| שווי חברה | 5.11B | 3.82B | 3.05B | 2.66B | 4.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.32 | 4.86 | 4.01 | 4.40 | 8.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.15 | 7.07 | 107.95 | 14.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.59 | 6.60 | 85.86 | 14.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,161.50 | 2,011.75 | 2,072.12 | 2,055.30 | 1,836.53 |
| הון עצמי למניה | 2,580.63 | 2,459.19 | 2,219.13 | 2,059.15 | 1,843.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 4,054.09 | 3,735.35 | 3,334.77 | 3,014.15 | 2,967.66 |
| רווח נקי למניה | 291.98 | 259.43 | 210.57 | 192.98 | 239.52 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.26 | 1.00 | 1.07 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.55 | 0.95 | 0.07 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY