דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

O.B.System Inc. (5576) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת329.44M461.99M30.97M305.82M210.72M
רווח נקי601.17M485.25M441.58M497.00M338.00M
פחת והפחתות113.69M65.61M14.37M12.81M11.87M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-178.80M-179.62M-514.20M-79.35M-128.23M
יתרת לקוחות-87.28M-86.54M-161.00M1.23M-66.70M
מלאי1.05M4.54M7.94M-10.78M14.32M
יתרת ספקים-11.23M-4.55M55.63M-22.19M-14.49M
הון חוזר אחר-81.34M-93.08M-416.78M-47.61M-61.37M
פריטים אחרים שאינם במזומן-206.62M90.75M89.23M-124.64M-10.92M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה146.12M-444.89M-7.25M-18.11M76.35M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-15.21M-30.34M-6.34M-7.77M-7.60M
רכישות, נטו-247.03M-407.73M000
רכישת השקעות-433.30M-1.50B-2.30B-2.10B-2.10B
מכירת השקעות / פירעון השקעות862.68M1.50B2.30B2.10B2.20B
פעילויות השקעה אחרות-21.02M-4.99M-4.56M-10.35M-14.93M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-271.81M-184.13M92.68M-106.85M-83.08M
פירעון חוב-63.18M0000
הנפקת מניות רגילות00456.23M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-260.00K0-165.30M00
דיבידנדים ששולמו-208.37M-184.13M-174.76M-103.85M-83.08M
פעילויות מימון אחרות00-23.49M-3.00M0
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.29B2.04B2.21B2.09B1.91B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים49.31M00-1.00K1.00K
שינוי נטו במזומנים253.05M-167.03M116.41M180.86M203.99M
מזומנים בתחילת התקופה2.04B2.21B2.09B1.91B1.70B
מזומנים בסוף התקופה2.29B2.04B2.21B2.09B1.91B
תזרים מזומנים חופשי314.23M431.65M24.63M298.06M203.12M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת329.44M461.99M30.97M305.82M210.72M
הוצאות הוניות-15.21M-30.34M-6.34M-7.77M-7.60M

הנתונים מוצגים ב-JPY

O.B.System Inc. - תזרים מזומנים