ABEJA,Inc. (5574) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.73 | 6.73 | 6.03 | 12.02 | 6.32 |
| יחס מהיר | 6.71 | 6.71 | 6.01 | 11.99 | 6.30 |
| יחס מזומנים | 5.47 | 5.47 | 5.42 | 8.39 | 5.63 |
| יחס כושר פירעון | 1.34 | 1.34 | 0.54 | 0.66 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.20 | 1.92 | -2.22 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.63B | 4.63B | 4.26B | 3.77B | 3.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.19 | 1.09 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 4,432.94 | 4,454.50 | 0 | 767.28 | 5.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,041.49 | 3,063.06 | 0 | 990.92 | 1,262.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0 | 11.47 | 10.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.12 | -6.08 | -9.87 | -9.39 | -9.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.63% | 61.00% | 62.37% | 66.67% | 62.20% |
| שיעור EBIT | 15.41% | 15.52% | 12.61% | 10.37% | 13.69% |
| שיעור EBITDA | 15.78% | 15.89% | 12.97% | 10.58% | 13.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.41% | 15.52% | 12.44% | 10.50% | 14.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.60% | 16.60% | 12.61% | 10.36% | 13.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.28% | 23.28% | 12.50% | 7.91% | 15.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.28% | 23.28% | 12.50% | 7.91% | 15.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 140.28% | 140.28% | 99.18% | 76.29% | 111.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.68% | 106.93% | 101.37% | 98.74% | 94.28% |
| תשואה על הנכסים | 16.47% | 16.47% | 8.43% | 5.16% | 10.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.75% | 18.82% | 10.02% | 5.61% | 12.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.46% | 12.55% | 9.97% | 7.45% | 11.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.46% | 12.55% | 9.89% | 5.68% | 11.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.49% | 16.49% | 8.45% | 5.18% | 10.24% |
| תשואת רווחים | 4.63% | 3.36% | 1.43% | 1.00% | 1.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.35 | 5.35 | 7.72 | 2.43 | 7.78 |
| מחזור זכאים | 2,513.51 | 2,490.14 | 2,709.05 | 57,625.00 | 1,049.02 |
| מחזור מלאי | 154.89 | 153.45 | 87.63 | 91.85 | 99.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 186.55 | 186.55 | 212.52 | 281.04 | 5,207.26 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.01 | 1.03 | 0.89 | 0.78 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.49 | 70.51 | 51.28 | 154.03 | 50.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.28 | 68.28 | 47.25 | 150.07 | 46.89 |
| ימי מלאי | 2.36 | 2.38 | 4.17 | 3.97 | 3.66 |
| ימי אשראי מספקים | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 0.35 |
| מחזור תפעולי | 70.63 | 70.66 | 51.42 | 154.04 | 50.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.84 | 16.62 | 170.60 | -73.35 | 58.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.76 | 15.19 | 168.92 | -74.67 | 58.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.60 | 1.43 | 1.68 | 1.35 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.90 | 0.91 | 0.99 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 11.66 | 101.79 | -54.29 | 719.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.53 | 11.66 | 101.79 | -54.29 | 719.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -6.41 | 5.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.04 | 0.45 | -0.27 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.03% | 0.48% | 5.12% | -3.55% | 1.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.07 | 29.75 | 69.96 | 99.77 | 99.04 |
| מכפיל מכירות | 5.13 | 6.93 | 8.75 | 7.89 | 15.04 |
| מכפיל הון | 4.16 | 5.60 | 7.01 | 5.60 | 12.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3,112.29 | 209.96 | 19.54 | -28.20 | 90.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,812.54 | 191.94 | 19.34 | -28.71 | 90.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.23 | 0.74 | -1.83 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.16 | 5.60 | 7.01 | 5.60 | 12.00 |
| מכפיל שווי חברה | 26.38 | 37.51 | 57.60 | 65.14 | 100.73 |
| שווי חברה | 18.52B | 27.29B | 26.77B | 19.07B | 38.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.64 | 37.51 | 57.60 | 65.14 | 100.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.05 | 5.96 | 7.47 | 6.89 | 13.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2,454.81 | 180.67 | 16.68 | -24.65 | 83.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,208.86 | 165.17 | 16.51 | -25.09 | 83.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 567.65 | 569.84 | 469.03 | 374.43 | 440.98 |
| הון עצמי למניה | 567.65 | 569.84 | 470.55 | 376.22 | 440.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.40 | -0.40 | 0.01 | 0.24 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 458.74 | 460.51 | 377.29 | 266.98 | 351.62 |
| רווח נקי למניה | 106.81 | 107.23 | 47.17 | 21.11 | 53.41 |
| נטל מס | 1.40 | 1.40 | 0.99 | 0.76 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.15 | 3.59 | -3.47 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY