ABEJA,Inc. (5574) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.21M | 1.62B | -760.01M | 460.53M | -253.49M |
| רווח נקי | 1.07B | 451.98M | 218.71M | 421.00M | -194.07M |
| פחת והפחתות | 16.76M | 12.89M | 5.81M | 106.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -526.20M | 972.80M | -921.02M | -54.47M | -72.84M |
| יתרת לקוחות | -392.88M | 673.88M | -95.55M | -206.00M | 36.21M |
| מלאי | 3.76M | -5.36M | 301.00K | 60.44M | -42.04M |
| יתרת ספקים | 218.00K | 482.00K | 16.00K | -322.00K | -2.77M |
| הון חוזר אחר | -137.30M | 304.27M | -825.79M | 91.36M | -64.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -391.26M | 183.58M | -63.51M | 93.90M | 13.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -403.65M | -28.41M | -28.57M | -5.64M | -14.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.17M | -15.93M | -33.59M | -640.00K | -14.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -324.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -65.12M | -12.48M | 5.03M | -5.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 75.88M | 124.28M | 116.96M | 1.24B | 3.96M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -80.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 75.95M | 124.55M | 196.96M | 1.24B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -69.00K | -272.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.42B | 4.59B | 2.87B | 3.54B | 1.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -162.56M | 1.72B | -671.63M | 1.70B | -263.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.59B | 2.87B | 3.54B | 1.84B | 2.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.42B | 4.59B | 2.87B | 3.54B | 1.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 151.03M | 1.61B | -773.66M | 459.89M | -267.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.21M | 1.62B | -760.01M | 460.53M | -253.49M |
| הוצאות הוניות | -14.17M | -15.93M | -14.00M | -640.00K | -14.06M |
הנתונים מוצגים ב-JPY