Ridge-i Inc. (5572) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.03 | 7.03 | 6.23 | 6.82 | 26.65 |
| יחס מהיר | 7.03 | 7.03 | 6.23 | 6.81 | 26.63 |
| יחס מזומנים | 3.98 | 3.98 | 4.94 | 6.15 | 23.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.61 | 0.56 | 0.63 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.14 | 1.56 | -1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 14.05 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.32B | 3.32B | 1.91B | 1.30B | 1.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.30 | 1.10 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 9.72 | 9.72 | 583.99 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 623.65 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.00 | 21.18 | 0.12 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.65 | -3.65 | -4.97 | -7.99 | -20.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.01% | 55.01% | 51.13% | 68.62% | 65.24% |
| שיעור EBIT | 18.28% | 18.28% | 10.92% | 14.25% | 8.90% |
| שיעור EBITDA | 20.37% | 20.37% | 14.18% | 16.00% | 10.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.28% | 18.28% | 10.92% | 14.25% | 8.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.62% | 21.62% | 11.22% | 14.27% | 7.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.61% | 13.61% | 5.38% | 11.35% | 5.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.24% | 14.24% | 7.25% | 11.35% | 5.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.97% | 62.97% | 48.01% | 79.53% | 73.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.29% | 118.29% | 102.72% | 100.18% | 86.57% |
| תשואה על הנכסים | 9.09% | 9.09% | 4.89% | 5.16% | 2.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.70% | 10.95% | 6.35% | 5.70% | 2.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.02% | 14.02% | 11.38% | 7.15% | 3.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.14% | 9.14% | 7.36% | 5.69% | 2.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.39% | 9.39% | 5.51% | 5.22% | 2.20% |
| תשואת רווחים | 2.89% | 4.07% | 1.41% | 1.46% | 0.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 6.19 | 6.40 | 8.30 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 10.82 | 10.82 | 7.12 | 22.50 | 50.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 320.33 | 190.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 56.69 | 56.69 | 40.62 | 24.95 | 19.17 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.91 | 0.45 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | 1.10 | 1.60 | 0.68 | 0.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.26 | 25.26 | 5.77 | 28.88 | 85.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.99 | 58.99 | 57.00 | 43.97 | 91.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.92 |
| ימי אשראי מספקים | 33.72 | 33.72 | 51.24 | 16.22 | 7.17 |
| מחזור תפעולי | 58.99 | 58.99 | 57.00 | 45.11 | 92.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 132.28 | 13.23 | 91.58 | -41.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 129.82 | 1.97 | 90.00 | -52.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.46 | 11.27 | 1.59 | 11.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.15 | 0.98 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 53.74 | 1.17 | 57.71 | -3.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 53.74 | 1.17 | 57.71 | -3.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.33 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.51% | 0.08% | 4.10% | -2.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.53 | 24.55 | 70.83 | 68.66 | 174.43 |
| מכפיל מכירות | 4.75 | 3.34 | 3.81 | 7.79 | 9.83 |
| מכפיל הון | 3.79 | 2.69 | 4.50 | 3.91 | 3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.14 | 1,296.75 | 24.39 | -42.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.80 | 192.68 | 23.97 | -53.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.15 | 5.62 | 0.44 | -2.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.79 | 2.69 | 4.50 | 3.91 | 3.91 |
| מכפיל שווי חברה | 19.66 | 12.76 | 21.91 | 40.73 | 72.08 |
| שווי חברה | 11.99B | 7.78B | 8.06B | 6.98B | 6.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.66 | 12.76 | 21.91 | 40.73 | 72.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.00 | 2.60 | 3.11 | 6.52 | 7.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.10 | 1,057.07 | 20.39 | -32.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.84 | 157.07 | 20.03 | -41.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 833.67 | 840.83 | 550.37 | 554.45 | 550.21 |
| הון עצמי למניה | 868.37 | 875.82 | 566.83 | 561.03 | 559.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.20 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 698.67 | 704.67 | 668.72 | 281.61 | 222.47 |
| רווח נקי למניה | 95.11 | 95.93 | 36.00 | 31.97 | 12.54 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.48 | 0.80 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.18 | 1.03 | 1.00 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.38 | 0.37 | 2.86 | -3.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY