Ridge-i Inc. (5572) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 562.01M | 51.32M | 348.62M | -145.76M | 178.19M |
| רווח נקי | 407.55M | 139.63M | 121.70M | 44.56M | 150.00M |
| פחת והפחתות | 62.58M | 84.71M | 18.75M | 13.62M | 32.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.99M | -241.91M | 193.51M | -228.62M | 70.06M |
| יתרת לקוחות | -143.25M | -119.70M | 67.99M | -124.00M | 15.25M |
| מלאי | 0 | 0 | 391.00K | -1.38M | -60.00K |
| יתרת ספקים | 72.82M | 17.84M | 9.55M | -5.43M | -10.06M |
| הון חוזר אחר | 94.42M | -140.05M | 115.58M | -97.25M | 65.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.89M | 68.89M | 14.66M | 24.68M | -73.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.07B | -53.14M | -723.02M | -38.26M | -4.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.01M | -58.45M | -9.59M | -39.23M | -4.58M |
| רכישות, נטו | 151.53M | 6.29M | 0 | 722.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -1.20B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.56M | -983.00K | -713.43M | 241.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 998.26M | -286.32M | 24.42M | 521.65M | -2.84M |
| פירעון חוב | -60.00M | -95.34M | 0 | 0 | -2.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.06B | 18.18M | 24.42M | 531.30M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -209.16M | 0 | -9.65M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.32B | 1.83B | 1.37B | 1.72B | 1.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 68.00K | 745.17M | 0 | -999.00 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 489.30M | 457.03M | -349.98M | 337.63M | 170.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.83B | 1.37B | 1.72B | 1.38B | 1.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.32B | 1.83B | 1.37B | 1.72B | 1.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 551.55M | 7.63M | 342.58M | -148.68M | 173.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 562.01M | 51.32M | 348.62M | -145.76M | 178.19M |
| הוצאות הוניות | -10.46M | -43.70M | -6.04M | -2.93M | -4.58M |
הנתונים מוצגים ב-JPY