Nippon Denko Co., Ltd. (5563) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 3.18 | 2.87 | 3.22 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.31 | 1.06 | 1.30 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.43 | 0.32 | 0.49 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 0.32 | 0.55 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.52 | 0.79 | 1.58 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.03B | 22.03B | 23.49B | 22.54B | 21.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.32 | 1.41 | 1.41 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 1.22 | 1.04 | 1.29 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.76 | 8.98 | 11.58 | 8.62 | 18.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.21 | 0.33 | 0.38 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 123.20 | 108.58 | 128.71 | 138.99 | 150.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.80 | 0.88 | 1.10 | 1.67 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.50% | 16.16% | 17.40% | 14.53% | 19.38% |
| שיעור EBIT | 10.81% | 6.68% | 8.77% | 4.40% | 13.74% |
| שיעור EBITDA | 15.95% | 11.42% | 12.91% | 8.16% | 16.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.81% | 6.68% | 8.77% | 5.99% | 11.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.00% | 3.25% | 6.07% | 3.71% | 13.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.23% | 1.83% | 4.02% | 5.52% | 10.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.23% | 1.83% | 4.02% | 5.52% | 10.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.55% | 56.38% | 66.23% | 149.00% | 76.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -18.50% | 48.72% | 69.22% | 61.88% | 118.15% |
| תשואה על הנכסים | -1.86% | 1.52% | 3.02% | 4.29% | 7.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.48% | 2.00% | 4.27% | 6.04% | 11.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.04% | 6.50% | 8.04% | 5.53% | 11.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.08% | 3.42% | 4.88% | 5.18% | 7.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.87% | 1.53% | 3.03% | 4.30% | 7.59% |
| תשואת רווחים | -3.45% | 2.99% | 8.04% | 11.41% | 15.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.95 | 7.11 | 6.71 | 7.19 | 6.78 |
| מחזור זכאים | 20.48 | 18.86 | 11.17 | 15.85 | 8.39 |
| מחזור מלאי | 2.22 | 2.48 | 1.90 | 2.17 | 1.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.53 | 2.84 | 2.88 | 2.91 | 3.00 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.78 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.76 | 2.36 | 2.21 | 2.31 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.16 | 179.22 | 213.63 | 195.94 | 202.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.89 | 51.31 | 54.40 | 50.78 | 53.85 |
| ימי מלאי | 164.09 | 147.26 | 191.92 | 168.19 | 191.78 |
| ימי אשראי מספקים | 17.82 | 19.36 | 32.68 | 23.03 | 43.49 |
| מחזור תפעולי | 209.98 | 198.58 | 246.32 | 218.97 | 245.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 109.86 | 43.41 | 63.84 | 43.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 73.45 | 12.09 | 28.99 | 11.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 36.41 | 31.32 | 34.85 | 31.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.28 | 0.45 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.25 | 1.05 | 1.36 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.02 | 1.39 | 1.83 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.05 | 0.35 | 0.47 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 20.52% | 4.24% | 10.50% | 3.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.21 | 33.49 | 12.44 | 8.76 | 6.46 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.61 | 0.50 | 0.48 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.67 | 0.53 | 0.53 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.87 | 23.58 | 9.52 | 29.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.26 | 6.57 | 4.32 | 8.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.63 | -0.46 | -0.21 | 2.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.67 | 0.53 | 0.53 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 4.86 | 6.26 | 4.97 | 7.60 | 4.79 |
| שווי חברה | 60.39B | 55.28B | 50.25B | 48.64B | 63.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.86 | 6.26 | 4.97 | 7.60 | 4.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.72 | 0.64 | 0.62 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.67 | 30.29 | 12.21 | 36.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.79 | 8.43 | 5.54 | 10.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 542.09 | 529.48 | 532.82 | 518.92 | 473.07 |
| הון עצמי למניה | 548.26 | 535.59 | 536.77 | 521.56 | 473.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | 0.44 | 0.34 | -0.49 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 624.70 | 582.73 | 569.97 | 570.21 | 543.52 |
| רווח נקי למניה | -13.93 | 10.69 | 22.91 | 31.50 | 54.45 |
| נטל מס | 1.12 | 0.56 | 0.66 | 1.49 | 0.76 |
| נטל ריבית | -0.18 | 0.49 | 0.69 | 0.84 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 10.27 | 1.90 | 2.01 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY