Nippon Denko Co., Ltd. (5563) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.57B | 5.96B | 8.78B | 6.28B | 5.25B |
| רווח נקי | 1.42B | 3.14B | 4.33B | 7.95B | 7.77B |
| פחת והפחתות | 3.67B | 3.25B | 2.95B | 2.46B | 2.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.13B | -3.75B | 2.57B | -3.56B | -3.92B |
| יתרת לקוחות | 871.00M | -857.00M | -965.00M | 7.62B | -4.74B |
| מלאי | 7.84B | -3.36B | 2.74B | -10.57B | -1.54B |
| יתרת ספקים | -2.35B | 1.56B | -1.56B | 665.00M | 2.66B |
| הון חוזר אחר | 771.00M | -1.09B | 2.36B | -1.28B | -292.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.35B | 3.32B | -1.07B | -573.00M | -732.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.58B | -4.85B | -4.67B | -4.59B | -2.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.83B | -4.30B | -4.79B | -4.54B | -2.72B |
| רכישות, נטו | 1.00M | 14.00M | 36.00M | 8.00M | 3.00M |
| רכישת השקעות | -361.00M | -110.00M | -236.00M | -16.00M | -13.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 745.00M | 407.00M | 84.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -395.00M | -453.00M | -420.00M | -448.00M | 433.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.91B | -3.06B | -5.24B | -2.68B | -2.92B |
| פירעון חוב | -3.06B | -1.53B | -2.41B | 3.44B | -1.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.03B | 0 | -1.00B | -3.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.65B | -1.37B | -1.67B | -2.94B | -1.32B |
| פעילויות מימון אחרות | -172.00M | -158.00M | -163.00M | -185.00M | -141.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.02B | 5.93B | 7.85B | 8.90B | 9.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.00M | 28.00M | 88.00M | 124.00M | 61.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 93.00M | -1.92B | -1.04B | -868.00M | 176.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.93B | 7.85B | 8.90B | 9.76B | 9.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.02B | 5.93B | 7.85B | 8.90B | 9.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.74B | 1.66B | 3.99B | 1.74B | 2.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.57B | 5.96B | 8.78B | 6.28B | 5.25B |
| הוצאות הוניות | -4.83B | -4.30B | -4.79B | -4.54B | -2.72B |
הנתונים מוצגים ב-JPY