Pacific Metals Co., Ltd. (5541) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 22.68 | 30.64 | 31.31 | 24.98 | 17.43 |
| יחס מהיר | 17.26 | 24.14 | 25.45 | 18.36 | 11.76 |
| יחס מזומנים | 13.83 | 16.76 | 19.41 | 13.00 | 6.64 |
| יחס כושר פירעון | 1.24 | 0.72 | -0.32 | -0.15 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.30 | 2.45 | 1.67 | -2.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 806.67 | 752.75 | 558.60 | -3,758.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.14B | 28.04B | 34.37B | 37.08B | 37.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -1,758.33 | -930.25 | -1,848.00 | -2,349.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -1,842.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.81 | 0.67 | 1.03 | 1.13 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.58 | 3.81 | 3.40 | 2.48 | 4.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.69% | -33.37% | -39.40% | -45.85% | -29.53% |
| שיעור EBIT | -27.84% | -52.80% | -55.92% | -58.72% | -12.29% |
| שיעור EBITDA | -24.54% | -49.07% | -53.23% | -56.47% | -11.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.84% | -52.80% | -55.92% | -58.72% | -36.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 58.52% | 34.57% | -9.45% | -3.94% | -12.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 51.55% | 27.72% | -12.66% | -6.92% | -14.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 51.42% | 27.60% | -12.71% | -7.00% | -14.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.08% | 80.21% | 133.98% | 175.78% | 117.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -210.18% | -65.46% | 16.90% | 6.70% | 34.06% |
| תשואה על הנכסים | 7.78% | 3.88% | -2.32% | -1.46% | -6.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.45% | 4.15% | -2.48% | -1.56% | -7.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.29% | -7.50% | -10.44% | -12.64% | -16.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.77% | -5.99% | -10.44% | -12.64% | -16.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.78% | 3.88% | -2.32% | -1.46% | -6.40% |
| תשואת רווחים | 13.78% | 5.56% | -5.00% | -4.13% | -13.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 2.50 | 4.02 | 3.10 | 5.29 |
| מחזור זכאים | 57.24 | 165.20 | 163.98 | 96.74 | 59.40 |
| מחזור מלאי | 1.50 | 1.84 | 2.55 | 2.04 | 3.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.42 | 1.32 | 1.81 | 2.10 | 4.16 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.33 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 339.82 | 342.13 | 231.75 | 292.48 | 179.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.23 | 145.86 | 90.87 | 117.58 | 69.04 |
| ימי מלאי | 242.96 | 198.48 | 143.11 | 178.67 | 116.44 |
| ימי אשראי מספקים | 6.38 | 2.21 | 2.23 | 3.77 | 6.14 |
| מחזור תפעולי | 346.19 | 344.34 | 233.98 | 296.25 | 185.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 135.38 | 154.40 | 143.22 | -385.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 108.92 | 127.69 | 114.56 | -440.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 26.46 | 26.72 | 28.67 | 54.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.83 | 0.80 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.59 | 0.95 | 4.99 | -1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.12 | 5.78 | 5.00 | -7.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 201.67 | 188.19 | 126.95 | -1,252.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.15% | 7.47% | 8.58% | -22.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.39 | 17.99 | -19.99 | -24.24 | -7.49 |
| מכפיל מכירות | 3.77 | 4.99 | 2.53 | 1.68 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.75 | 0.49 | 0.38 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.12 | 13.38 | 11.65 | -4.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.40 | 11.07 | 9.32 | -5.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.07 | -0.36 | 0.31 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.75 | 0.49 | 0.38 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | -7.79 | -6.36 | -1.35 | -0.49 | -5.25 |
| שווי חברה | 18.84B | 29.38B | 9.47B | 4.30B | 20.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.66 | -6.36 | -1.35 | -0.49 | -5.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 3.12 | 0.72 | 0.28 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.09 | 3.80 | 1.92 | -2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.14 | 3.14 | 1.54 | -2.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,563.34 | 3,534.78 | 3,468.90 | 3,526.69 | 3,681.31 |
| הון עצמי למניה | 3,549.08 | 3,520.96 | 3,455.67 | 3,527.31 | 3,678.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.20 | -0.34 | -0.78 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 576.27 | 526.65 | 675.61 | 795.91 | 1,787.10 |
| רווח נקי למניה | 297.05 | 146.01 | -85.53 | -55.07 | -257.72 |
| נטל מס | 0.88 | 0.80 | 1.34 | 1.76 | 1.17 |
| נטל ריבית | -2.10 | -0.65 | 0.17 | 0.07 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.93 | -1.81 | -2.60 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY