Pacific Metals Co., Ltd. (5541) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42B | 3.01B | 2.79B | -7.52B | 7.86B |
| רווח נקי | 2.61B | -1.67B | -1.07B | -5.03B | 11.37B |
| פחת והפחתות | 352.00M | 355.00M | 363.00M | 323.00M | 256.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -619.00M | 5.63B | 6.81B | 975.00M | -4.56B |
| יתרת לקוחות | -566.00M | 1.96B | 3.18B | 5.92B | -6.04B |
| מלאי | 373.00M | 3.88B | 3.27B | -2.71B | 592.00M |
| יתרת ספקים | -35.00M | -122.00M | -525.00M | -580.00M | -233.00M |
| הון חוזר אחר | -391.00M | -87.00M | 881.00M | -1.66B | 1.12B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.00M | -1.31B | -3.30B | -3.79B | 787.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.74B | -153.00M | 2.00B | 974.00M | -2.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -479.00M | -551.00M | -559.00M | -1.07B | -1.43B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.52B | 0 | -700.00M | 0 | -1.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 271.00M | 483.00M | 3.41B | 2.13B | 225.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00M | -85.00M | -153.00M | -82.00M | -75.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.30B | -7.00M | -5.00M | -3.01B | -785.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.63B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.66B | 0 | -1.00M | -3.00B | -781.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -7.00M | -4.00M | -6.00M | -4.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.60B | 24.98B | 22.16B | 17.25B | 26.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -762.00M | -34.00M | 121.00M | 165.00M | 182.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.38B | 2.82B | 4.91B | -9.38B | 4.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.97B | 22.16B | 17.25B | 26.63B | 22.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.60B | 24.98B | 22.16B | 17.25B | 26.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.95B | 2.49B | 2.33B | -8.46B | 6.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42B | 3.01B | 2.79B | -7.52B | 7.86B |
| הוצאות הוניות | -473.00M | -521.00M | -466.00M | -942.00M | -1.43B |
הנתונים מוצגים ב-JPY