REALGATE INC. (5532) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.83 | 1.15 | 0.95 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.83 | 0.54 | 0.38 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.64 | 0.24 | 0.19 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.76 | 0.91 | -0.23 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 0.76 | 2.16 | -0.32 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.46B | -19.46B | -13.44B | -7.66B | -5.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.61 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.73 | 2.73 | 4.16 | 3.58 | 2.53 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 0.78 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.68 | 0.79 | 0.67 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.37 | 4.37 | 6.34 | 5.86 | 5.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.36 | 0.62 | 0.23 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.94 | 4.84 | 6.53 | 11.68 | 11.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.85 | 0.80 | 3.77 | 2.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,819.01 | 3,114.08 | 2,475.14 | 3,506.70 | 2,635.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.51 | 8.57 | 9.59 | 7.66 | 4.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.71% | 16.72% | 17.13% | 16.26% | 14.10% |
| שיעור EBIT | 12.71% | 12.60% | 9.77% | 9.44% | 7.87% |
| שיעור EBITDA | 17.13% | 17.01% | 13.84% | 14.09% | 13.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.01% | 14.01% | 10.65% | 9.65% | 7.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.70% | 9.70% | 8.14% | 6.94% | 6.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.82% | 6.82% | 5.71% | 4.79% | 4.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.82% | 6.82% | 5.71% | 4.79% | 4.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.24% | 70.24% | 70.17% | 68.96% | 65.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.28% | 69.25% | 76.39% | 71.93% | 77.59% |
| תשואה על הנכסים | 2.52% | 2.52% | 2.63% | 2.39% | 2.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.96% | 11.00% | 16.69% | 14.03% | 12.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.97% | 5.97% | 6.01% | 7.62% | 7.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.63% | 3.63% | 3.85% | 3.73% | 3.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.52% | 2.52% | 2.64% | 2.40% | 2.46% |
| תשואת רווחים | 3.25% | 3.43% | 3.19% | 14.76% | 12.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.83 | 14.83 | 13.89 | 11.31 | 10.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 13.02 | 13.21 | 12.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 3.43 | 2.02 | 5.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.58 | 0.58 | 0.68 | 0.97 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.50 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.41 | -231.87 | 75.37 | -25.19 | -55.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.61 | 24.61 | 104.62 | 185.55 | 68.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.61 | 24.61 | 26.27 | 32.27 | 35.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 106.40 | 180.93 | 61.59 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 28.04 | 27.64 | 28.26 |
| מחזור תפעולי | 24.61 | 24.61 | 132.66 | 213.19 | 96.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 538.43 | 494.26 | 625.02 | -478.26 | 682.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -631.92 | -839.79 | -733.54 | -1,625.52 | -645.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,170.34 | 1,334.04 | 1,358.56 | 1,147.56 | 1,327.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.17 | -1.70 | -1.17 | 3.40 | -0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 0.37 | 0.46 | -0.42 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | 0.37 | 0.46 | -0.42 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.16 | 0.26 | -0.14 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.27 | 0.36 | -0.17 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.69% | -23.33% | -23.86% | -175.73% | -65.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.51 | 29.16 | 31.33 | 6.78 | 7.79 |
| מכפיל מכירות | 2.06 | 1.99 | 1.79 | 0.32 | 0.31 |
| מכפיל הון | 3.39 | 3.21 | 5.23 | 0.95 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.36 | -4.29 | -4.19 | -0.57 | -1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.41 | 7.28 | 4.92 | -1.93 | 1.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.98 | 1.13 | 0.70 | -0.15 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.39 | 3.21 | 5.23 | 0.95 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 20.53 | 20.25 | 22.51 | 9.96 | 6.53 |
| שווי חברה | 38.22B | 37.47B | 30.51B | 11.15B | 5.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.52 | 20.25 | 22.51 | 9.96 | 6.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.51 | 3.45 | 3.12 | 1.40 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.15 | -7.43 | -7.30 | -2.46 | -4.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.73 | 12.63 | 8.57 | -8.37 | 3.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,013.25 | 1,115.83 | 577.67 | 952.04 | 1,001.40 |
| הון עצמי למניה | 1,019.07 | 1,122.24 | 588.33 | 973.04 | 1,033.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 1,644.90 | 1,811.44 | 1,718.86 | 2,852.20 | 3,157.81 |
| רווח נקי למניה | 112.12 | 123.47 | 98.16 | 136.49 | 126.18 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.77 | 0.83 | 0.74 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.49 | 4.00 | 6.37 | -3.50 | 5.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY