REALGATE INC. (5532) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97B | 3.56B | -1.33B | 1.51B | 410.60M |
| רווח נקי | 741.42M | 559.22M | 380.37M | 278.00M | 36.00M |
| פחת והפחתות | 480.47M | 398.75M | 369.55M | 367.46M | 372.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.41B | 2.48B | -2.30B | 799.70M | -279.45M |
| יתרת לקוחות | -42.08M | -5.48M | -4.37M | -198.84M | -73.26M |
| מלאי | 1.40B | 1.98B | -2.31B | 458.37M | -589.91M |
| יתרת ספקים | 59.60M | 20.60M | 33.65M | 45.92M | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.77M | 491.72M | -23.17M | 494.25M | 383.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 340.85M | 119.92M | 219.41M | 60.74M | 281.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.24B | -7.93B | -3.38B | -3.05B | -2.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.01B | -7.77B | -3.20B | -2.93B | -2.31B |
| רכישות, נטו | 256.00K | 617.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -72.36M | -50.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -231.62M | -160.12M | -184.40M | -48.30M | -174.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.86B | 4.18B | 3.88B | 2.86B | 2.38B |
| פירעון חוב | 4.44B | 4.23B | 3.93B | 1.61B | 2.38B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.50B | 6.35M | 3.18M | 1.27B | 5.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.56M | 0 | -218.00K | -10.21M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -56.17M | -52.28M | -53.46M | -8.21M | -9.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.53B | 947.15M | 1.13B | 1.96B | 642.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.58B | -183.21M | -832.40M | 1.32B | 258.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 947.15M | 1.13B | 1.96B | 642.94M | 384.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.53B | 947.15M | 1.13B | 1.96B | 642.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.04B | -4.18B | -4.53B | -1.42B | -1.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97B | 3.56B | -1.33B | 1.51B | 410.60M |
| הוצאות הוניות | -8.01B | -7.74B | -3.20B | -2.93B | -2.31B |
הנתונים מוצגים ב-JPY