property technologies, Inc. (5527) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -908.61M | -2.95B | -6.96B | -2.55B | -2.77B |
| רווח נקי | 1.08B | 1.02B | 661.67M | 1.39B | 1.03B |
| פחת והפחתות | 198.55M | 281.32M | 283.84M | 281.06M | 282.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.69B | -1.68B | -7.55B | -4.17B | -4.60B |
| יתרת לקוחות | -775.00K | -2.03M | 10.78M | -29.72M | 3.88M |
| מלאי | -5.14B | -1.66B | -7.18B | -3.72B | -4.48B |
| יתרת ספקים | -165.67M | -86.13M | 40.57M | 241.82M | 326.05M |
| הון חוזר אחר | 616.69M | 62.68M | -412.81M | -669.59M | -449.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.50B | -2.58B | -356.21M | -52.58M | 517.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -197.29M | -56.04M | -523.69M | -563.70M | -371.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.39M | -48.03M | -518.25M | -335.04M | -263.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 27.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -171.90M | -56.21M | -58.07M | -630.07M | -430.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.62M | 48.43M | 50.07M | 430.07M | 410.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.38M | -229.00K | 2.57M | -28.68M | -87.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.05B | 2.20B | 6.87B | 3.93B | 2.52B |
| פירעון חוב | 1.26B | 2.57B | 5.84B | 4.47B | 2.52B |
| הנפקת מניות רגילות | 15.81M | 8.24M | 1.19B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -99.96M | 0 | -500.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -184.33M | -186.94M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -39.76M | -91.80M | -166.60M | -30.86M | 1.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.90B | 4.32B | 5.13B | 5.74B | 4.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 642.14M | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 586.65M | -809.74M | -610.80M | 817.80M | -620.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.32B | 5.13B | 5.74B | 4.92B | 5.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.90B | 4.32B | 5.13B | 5.74B | 4.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | -968.26M | -3.00B | -7.47B | -2.89B | -3.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -908.61M | -2.95B | -6.96B | -2.55B | -2.77B |
| הוצאות הוניות | -59.65M | -48.03M | -518.25M | -335.04M | -263.98M |
הנתונים מוצגים ב-JPY