Daido Steel Co (5471) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 2.24 | 2.29 | 2.43 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.18 | 1.22 | 1.34 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.89 | 0.74 | 1.01 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 99.68B | 104.37B | 103.17B | 84.01B | 50.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.81 | 1.82 | 1.88 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 1.08 | 0.84 | 1.25 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.17 | 34.77 | 39.39 | 34.31 | 50.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.48 | 0.68 | 0.47 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,043.89 | 906.84 | 845.64 | 832.21 | 1,129.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.77 | 1.31 | 1.56 | 1.71 | 2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.66% | 17.52% | 18.12% | 16.93% | 17.78% |
| שיעור EBIT | 8.00% | 7.92% | 7.61% | 7.99% | 9.25% |
| שיעור EBITDA | 13.30% | 15.66% | 12.87% | 13.13% | 14.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.77% | 6.32% | 7.45% | 6.72% | 8.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.23% | 7.74% | 7.42% | 7.79% | 9.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.88% | 5.64% | 4.92% | 5.28% | 6.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.29% | 6.03% | 5.32% | 5.63% | 6.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.48% | 72.85% | 66.38% | 67.80% | 69.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.48% | 122.58% | 99.53% | 115.94% | 105.06% |
| תשואה על הנכסים | 3.89% | 3.81% | 3.62% | 3.87% | 4.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.65% | 6.90% | 6.60% | 7.30% | 10.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.18% | 5.56% | 7.13% | 6.29% | 9.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.02% | 3.89% | 4.55% | 4.20% | 5.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.93% | 3.85% | 3.65% | 3.90% | 4.72% |
| תשואת רווחים | 8.43% | 8.92% | 11.31% | 8.36% | 16.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.45 | 3.57 | 3.76 | 3.39 | 3.63 |
| מחזור זכאים | 6.28 | 6.62 | 6.92 | 6.65 | 7.92 |
| מחזור מלאי | 2.16 | 2.25 | 2.41 | 2.57 | 2.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.25 | 2.21 | 2.39 | 2.56 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.73 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.61 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.81 | 209.03 | 195.88 | 194.73 | 209.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.73 | 102.28 | 97.04 | 107.82 | 100.56 |
| ימי מלאי | 169.18 | 161.90 | 151.57 | 141.80 | 154.51 |
| ימי אשראי מספקים | 58.09 | 55.14 | 52.72 | 54.89 | 46.06 |
| מחזור תפעולי | 274.90 | 264.17 | 248.60 | 249.62 | 255.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 327.87 | 254.34 | 235.73 | 106.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 67.17 | 56.41 | 83.91 | 5.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 260.70 | 197.92 | 151.81 | 100.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.22 | 0.36 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.06 | 1.04 | 1.19 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.26 | 1.29 | 1.55 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.71% | 4.74% | 4.90% | 0.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.99 | 11.21 | 8.84 | 11.96 | 6.11 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.63 | 0.44 | 0.63 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.77 | 0.58 | 0.87 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.98 | 21.09 | 20.43 | 187.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.53 | 4.68 | 7.27 | 9.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.55 | -1.44 | -0.76 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.77 | 0.58 | 0.87 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 7.07 | 5.35 | 4.95 | 6.52 | 4.87 |
| שווי חברה | 559.47B | 484.07B | 366.02B | 495.52B | 404.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.02 | 5.35 | 4.95 | 6.52 | 4.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.84 | 0.64 | 0.86 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.75 | 30.84 | 27.71 | 341.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.32 | 6.84 | 9.86 | 17.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,583.31 | 2,504.23 | 2,198.47 | 2,122.48 | 1,837.96 |
| הון עצמי למניה | 2,422.55 | 2,344.18 | 2,040.16 | 1,963.93 | 1,680.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,998.72 | 2,867.83 | 2,732.45 | 2,714.67 | 2,716.70 |
| רווח נקי למניה | 176.39 | 161.74 | 134.56 | 143.37 | 170.33 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.03 | 1.89 | 1.64 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-JPY