Daido Steel Co (5471) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.10B | 53.52B | 50.24B | 27.91B | -16.68B |
| רווח נקי | 32.61B | 28.31B | 30.56B | 36.30B | 26.90B |
| פחת והפחתות | 44.76B | 30.27B | 29.76B | 29.57B | 26.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.77B | 7.18B | -5.70B | -36.17B | -78.25B |
| יתרת לקוחות | -2.58B | 23.58B | -12.49B | -10.38B | -23.90B |
| מלאי | 801.00M | -8.35B | 6.88B | -24.38B | -50.89B |
| יתרת ספקים | -677.00M | -5.47B | -1.62B | -5.77B | -2.82B |
| הון חוזר אחר | 15.23B | -2.58B | 1.53B | 4.36B | -643.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.04B | -12.24B | -4.38B | -1.79B | 7.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.25B | -15.59B | 13.62B | -23.90B | -14.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.56B | -41.65B | -32.36B | -27.03B | -19.07B |
| רכישות, נטו | -10.06B | 1.68B | 10.37B | 2.08B | -294.00M |
| רכישת השקעות | -23.00M | -25.00M | -23.00M | -521.00M | -885.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.29B | 24.20B | 35.77B | 1.62B | 8.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | 96.00M | 203.00M | -147.00M | -58.00M | -2.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.46B | -22.72B | -76.48B | -4.11B | 19.40B |
| פירעון חוב | 2.24B | -750.00M | -63.82B | 7.29B | 28.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.60B | -8.50B | 0 | 0 | -215.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.77B | -10.03B | -9.80B | -8.52B | -4.48B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.33B | -3.43B | -2.86B | -2.88B | -4.07B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.07B | 61.22B | 46.01B | 56.49B | 55.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.47B | -5.00M | 2.15B | 943.00M | 1.94B |
| שינוי נטו במזומנים | 1.85B | 15.21B | -10.48B | 843.00M | -9.91B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.22B | 46.01B | 56.49B | 55.65B | 65.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.07B | 61.22B | 46.01B | 56.49B | 55.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.54B | 11.87B | 17.88B | 877.00M | -35.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.10B | 53.52B | 50.24B | 27.91B | -16.68B |
| הוצאות הוניות | -52.56B | -41.65B | -32.36B | -27.03B | -19.07B |
הנתונים מוצגים ב-JPY