Maruichi Steel Tube Ltd. (5463) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.44 | 4.44 | 4.83 | 4.51 | 3.92 |
| יחס מהיר | 3.36 | 3.36 | 3.53 | 3.34 | 2.83 |
| יחס מזומנים | 1.96 | 1.96 | 2.03 | 1.87 | 1.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 0.47 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.73 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.86 | 12.86 | 5.67 | 6.55 | 3.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 160.68B | 160.68B | 158.28B | 153.14B | 148.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.24 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 15.78 | 15.78 | 9.82 | 6.19 | 4.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 282.94 | 282.94 | 445.06 | 259.78 | 141.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.72 | 15.72 | 19.72 | 32.67 | 39.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.01 | -2.01 | -1.84 | -1.87 | -1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.74% | 16.74% | 21.39% | 19.72% | 17.08% |
| שיעור EBIT | 15.49% | 15.49% | 16.20% | 14.19% | 12.61% |
| שיעור EBITDA | 18.33% | 18.33% | 19.48% | 16.62% | 14.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.76% | 8.76% | 13.15% | 12.83% | 10.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.46% | 15.46% | 16.17% | 14.14% | 12.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.33% | 10.33% | 10.94% | 9.62% | 8.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.82% | 10.82% | 11.48% | 10.26% | 9.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.82% | 66.82% | 67.66% | 68.08% | 70.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 176.53% | 176.53% | 123.04% | 110.19% | 114.13% |
| תשואה על הנכסים | 6.35% | 6.35% | 6.32% | 6.08% | 6.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.85% | 7.85% | 7.66% | 7.52% | 7.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.12% | 6.12% | 8.50% | 9.15% | 8.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.26% | 4.26% | 5.97% | 6.55% | 6.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.39% | 6.39% | 6.36% | 6.11% | 6.17% |
| תשואת רווחים | 10.16% | 10.16% | 8.30% | 8.22% | 10.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.11 | 5.11 | 4.92 | 4.79 | 5.04 |
| מחזור זכאים | 8.80 | 8.80 | 6.98 | 7.21 | 6.70 |
| מחזור מלאי | 3.97 | 3.97 | 3.25 | 3.77 | 3.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 2.11 | 1.86 | 2.61 | 2.98 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.62 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.86 | 121.86 | 134.11 | 122.47 | 115.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.37 | 71.37 | 74.22 | 76.15 | 72.48 |
| ימי מלאי | 91.97 | 91.97 | 112.17 | 96.94 | 97.50 |
| ימי אשראי מספקים | 41.48 | 41.48 | 52.27 | 50.61 | 54.47 |
| מחזור תפעולי | 163.34 | 163.34 | 186.39 | 173.09 | 169.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 117.39 | 117.39 | 90.27 | 149.33 | 102.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.62 | 14.62 | 21.85 | 83.48 | 74.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 102.77 | 102.77 | 68.42 | 65.85 | 27.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.56 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 1.39 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.14 | 1.14 | 1.32 | 2.27 | 3.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.63 | 7.63 | 4.65 | 4.65 | 2.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.32% | 1.32% | 1.54% | 6.28% | 7.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.84 | 9.84 | 12.05 | 12.17 | 9.60 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.02 | 1.32 | 1.17 | 0.85 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.77 | 0.92 | 0.92 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 75.86 | 75.86 | 65.04 | 15.92 | 12.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45 | 9.45 | 15.75 | 8.90 | 9.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.08 | 3.08 | 2.60 | 1.51 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.77 | 0.92 | 0.92 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 3.53 | 3.53 | 4.93 | 5.18 | 3.74 |
| שווי חברה | 169.40B | 169.40B | 233.91B | 233.49B | 152.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.53 | 3.53 | 4.93 | 5.18 | 3.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.65 | 0.96 | 0.86 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.32 | 48.32 | 47.34 | 11.70 | 8.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.02 | 6.02 | 11.46 | 6.54 | 6.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,490.60 | 1,490.60 | 1,587.83 | 1,499.63 | 1,348.56 |
| הון עצמי למניה | 1,436.42 | 1,436.42 | 1,541.13 | 1,452.51 | 1,311.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,091.39 | 1,091.39 | 1,078.18 | 1,135.28 | 1,143.04 |
| רווח נקי למניה | 112.76 | 112.76 | 117.99 | 109.27 | 101.02 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.04 | 0.77 | 1.37 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY