Maruichi Steel Tube Ltd. (5463) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.14B | 20.41B | 35.69B | 24.49B | 15.10B |
| רווח נקי | 27.03B | 26.68B | 26.11B | 24.17B | 27.76B |
| פחת והפחתות | 7.42B | 7.99B | 6.59B | 6.36B | 5.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.34B | -379.00M | 2.16B | -5.17B | -21.62B |
| יתרת לקוחות | 5.84B | 2.78B | 291.00M | -1.59B | -11.72B |
| מלאי | 4.89B | -4.19B | 6.09B | -2.74B | -19.25B |
| יתרת ספקים | -6.01B | 2.74B | -6.01B | -1.88B | 10.72B |
| הון חוזר אחר | -3.38B | -1.71B | 1.78B | 1.05B | -1.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.65B | -13.87B | 829.00M | -865.00M | 3.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.70B | 1.14B | -18.85B | 4.31B | -10.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.64B | -15.47B | -15.74B | -6.63B | -6.84B |
| רכישות, נטו | 33.00M | 262.00M | 2.16B | -693.00M | -2.51B |
| רכישת השקעות | -6.89B | -2.98B | -9.55B | -1.96B | -6.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.87B | 20.22B | 4.89B | 13.65B | 5.22B |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.33B | -898.00M | -613.00M | -53.00M | 116.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.29B | -27.88B | -15.25B | -7.62B | -16.66B |
| פירעון חוב | -1.69B | 699.00M | -3.79B | 4.33B | -4.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 283.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.69B | -16.65B | -1.00M | -1.28B | -5.32B |
| דיבידנדים ששולמו | -10.54B | -10.96B | -9.94B | -7.27B | -7.18B |
| פעילויות מימון אחרות | -367.00M | -971.00M | -1.53B | -3.67B | -151.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.13B | 91.86B | 77.42B | 75.12B | 53.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.16B | 3.05B | 710.00M | 887.00M | 1.16B |
| שינוי נטו במזומנים | 17.72B | -3.27B | 2.29B | 22.07B | -10.41B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.42B | 95.13B | 75.12B | 53.06B | 63.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.13B | 91.86B | 77.42B | 75.12B | 53.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.51B | 4.94B | 19.95B | 17.86B | 8.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.14B | 20.41B | 35.69B | 24.49B | 15.10B |
| הוצאות הוניות | -24.64B | -15.47B | -15.74B | -6.63B | -6.84B |
הנתונים מוצגים ב-JPY