Takasago Tekko K.K. (5458) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 2.11 | 2.18 | 1.90 | 2.01 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.40 | 1.37 | 1.29 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.62 | 0.41 | 0.41 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.01 | 0.22 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.75B | 3.25B | 2.96B | 2.69B | 2.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.91 | 1.91 | 2.19 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 259.50 | 240.00 | 217.50 | 396.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 284.00 | 256.50 | 194.50 | 387.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.69 | -3.16 | -2.05 | -2.87 | -1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.19% | 15.06% | 13.99% | 12.38% | 15.29% |
| שיעור EBIT | 5.81% | 4.69% | 4.24% | 3.24% | 6.30% |
| שיעור EBITDA | 7.18% | 6.03% | 5.50% | 4.87% | 8.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.81% | 4.69% | 4.24% | 3.19% | 6.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.86% | 4.73% | 4.29% | 3.23% | 6.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.82% | 2.99% | 2.75% | 1.92% | 4.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.81% | 2.99% | 2.75% | 1.93% | 4.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.10% | 63.18% | 64.16% | 59.54% | 68.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.84% | 100.88% | 101.17% | 101.03% | 99.23% |
| תשואה על הנכסים | 4.77% | 3.73% | 3.68% | 2.42% | 5.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.55% | 7.11% | 7.03% | 5.31% | 12.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.96% | 9.50% | 8.99% | 7.11% | 14.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.77% | 6.00% | 5.77% | 4.25% | 9.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.81% | 3.77% | 3.70% | 2.43% | 5.93% |
| תשואת רווחים | 11.91% | 11.87% | 11.32% | 8.86% | 21.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.18 | 4.22 | 3.87 | 3.37 | 3.70 |
| מחזור זכאים | 3.30 | 3.42 | 3.79 | 2.93 | 5.89 |
| מחזור מלאי | 3.82 | 3.88 | 3.87 | 4.20 | 3.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.79 | 7.64 | 7.72 | 7.99 | 8.01 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.25 | 1.34 | 1.26 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.17 | 3.00 | 3.15 | 3.33 | 3.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.64 | 73.83 | 92.23 | 70.72 | 128.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.52 | 86.39 | 94.27 | 108.23 | 98.56 |
| ימי מלאי | 95.63 | 94.15 | 94.24 | 86.93 | 91.73 |
| ימי אשראי מספקים | 110.52 | 106.71 | 96.27 | 124.45 | 62.01 |
| מחזור תפעולי | 166.16 | 180.54 | 188.51 | 195.16 | 190.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 403.05 | 12.99 | 303.13 | -137.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 373.07 | -69.95 | 221.19 | -178.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 29.98 | 82.94 | 81.95 | 40.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | -5.38 | 0.73 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.76 | 0.11 | 2.59 | -1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 13.44 | 0.16 | 3.70 | -3.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.07 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 36.72% | -7.14% | 25.13% | -21.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.40 | 8.43 | 8.83 | 11.29 | 4.71 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.72 | -14.01 | 3.98 | -4.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.52 | 75.43 | 2.90 | -5.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.97 | 0.21 | -0.20 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 1.77 | 1.02 | 2.37 | 1.59 | 1.27 |
| שווי חברה | 1.57B | 744.18M | 1.58B | 940.76M | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.77 | 1.02 | 2.37 | 1.59 | 1.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.66 | -7.52 | 1.42 | -2.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 40.49 | 1.03 | -3.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,668.14 | 1,663.48 | 1,564.62 | 1,461.03 | 1,427.60 |
| הון עצמי למניה | 1,699.45 | 1,696.46 | 1,577.61 | 1,468.35 | 1,436.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 4,103.07 | 4,034.79 | 4,030.65 | 4,057.63 | 4,075.63 |
| רווח נקי למניה | 156.56 | 120.58 | 110.93 | 77.95 | 174.20 |
| נטל מס | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.34 | 0.12 | 2.32 | -0.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY