Takasago Tekko K.K. (5458) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21B | 39.00M | 910.00M | -414.00M | 944.00M |
| רווח נקי | 362.00M | 333.00M | 393.00M | 523.00M | 647.00M |
| פחת והפחתות | 162.00M | 153.00M | 199.00M | 263.00M | 305.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 702.00M | -568.00M | 633.00M | -1.16B | -168.00M |
| יתרת לקוחות | 258.00M | 479.00M | -307.00M | -732.00M | -61.00M |
| מלאי | 33.00M | -144.00M | 62.00M | -398.00M | -679.00M |
| יתרת ספקים | 263.00M | -901.00M | 910.00M | -147.00M | 517.00M |
| הון חוזר אחר | 148.00M | -2.00M | -32.00M | 116.00M | 55.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.00M | 121.00M | -315.00M | -40.00M | 160.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -147.00M | -272.00M | -246.00M | -122.00M | -91.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -154.00M | -271.00M | -246.00M | -122.00M | -92.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00M | -1.00M | 0 | 0 | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.00M | -105.00M | -105.00M | -105.00M | -370.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -120.00M | -105.00M | -105.00M | -105.00M | -30.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.31B | 1.32B | 1.66B | 1.10B | 1.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.00M | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 988.00M | -338.00M | 559.00M | -642.00M | 482.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32B | 1.66B | 1.10B | 1.74B | 1.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.31B | 1.32B | 1.66B | 1.10B | 1.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.12B | -210.00M | 664.00M | -536.00M | 855.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21B | 39.00M | 910.00M | -414.00M | 944.00M |
| הוצאות הוניות | -90.00M | -249.00M | -246.00M | -122.00M | -89.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY