Hokuetsu Metal Co., Ltd. (5446) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 2.15 | 2.02 | 1.69 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.41 | 1.35 | 1.23 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.42 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.25 | 0.22 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.15 | 1.01 | 0.90 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.56B | 3.73B | 4.10B | 3.59B | 3.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.44 | 1.50 | 1.69 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.43 | 1.02 | 0.69 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.12 | -15.17 | 30.04 | 28.33 | 57.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.46 | 0.52 | 0.65 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 582.90 | 580.03 | 711.18 | 984.49 | 997.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -0.10 | 0.26 | 0.56 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.12% | 11.38% | 13.39% | 11.53% | 13.44% |
| שיעור EBIT | -2.16% | -1.31% | 2.77% | 2.14% | 3.65% |
| שיעור EBITDA | 2.44% | 3.19% | 6.46% | 5.56% | 7.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.41% | -1.31% | 2.33% | 1.66% | 3.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.94% | -0.91% | 2.69% | 2.08% | 3.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.37% | -1.44% | 1.99% | 1.47% | 3.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.37% | -1.44% | 1.99% | 1.47% | 3.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.19% | 158.10% | 74.04% | 70.68% | 90.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.38% | 69.44% | 115.65% | 125.25% | 107.29% |
| תשואה על הנכסים | -2.04% | -1.31% | 2.14% | 1.63% | 3.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.07% | -1.89% | 3.22% | 2.76% | 6.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.75% | -1.51% | 3.30% | 2.69% | 5.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.55% | -1.41% | 2.26% | 1.70% | 4.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.06% | -1.32% | 2.15% | 1.63% | 3.62% |
| תשואת רווחים | -14.10% | -7.10% | 11.07% | 8.08% | 15.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.32 | 4.53 | 4.58 | 3.88 | 4.23 |
| מחזור זכאים | 5.22 | 6.59 | 6.58 | 5.62 | 5.79 |
| מחזור מלאי | 4.73 | 5.21 | 5.74 | 6.64 | 4.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.36 | 2.38 | 2.80 | 3.09 | 3.16 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.91 | 1.08 | 1.11 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.79 | 3.68 | 4.46 | 5.13 | 5.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.71 | 95.15 | 87.88 | 84.22 | 97.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.43 | 80.51 | 79.75 | 94.18 | 86.31 |
| ימי מלאי | 77.21 | 70.03 | 63.57 | 54.95 | 73.91 |
| ימי אשראי מספקים | 69.92 | 55.38 | 55.44 | 64.90 | 63.09 |
| מחזור תפעולי | 161.64 | 150.54 | 143.32 | 149.12 | 160.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 431.45 | 420.21 | 527.15 | 233.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 225.12 | 158.93 | 171.02 | -122.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 206.33 | 261.28 | 356.13 | 356.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.38 | 0.32 | -0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.75 | 1.52 | 1.19 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.09 | 1.61 | 1.48 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.60 | 0.54 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 18.15% | 11.83% | 11.36% | -7.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.15 | -14.09 | 9.04 | 12.37 | 6.63 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.51 | 8.45 | 8.80 | -14.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.87 | 3.20 | 2.85 | 7.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.09 | 0.40 | -0.23 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 6.40 | 6.26 | 3.04 | 3.83 | 3.76 |
| שווי חברה | 3.58B | 4.71B | 5.65B | 6.79B | 8.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.34 | 6.26 | 3.04 | 3.83 | 3.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.42 | 9.23 | 10.32 | -17.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.83 | 3.49 | 3.35 | 9.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,578.87 | 4,591.72 | 4,600.98 | 4,401.72 | 4,265.35 |
| הון עצמי למניה | 4,637.29 | 4,645.07 | 4,621.58 | 4,411.59 | 4,273.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | -0.58 | 0.26 | 0.29 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 6,007.53 | 6,119.20 | 7,462.20 | 8,273.43 | 8,080.18 |
| רווח נקי למניה | -142.30 | -88.01 | 148.61 | 121.64 | 263.39 |
| נטל מס | 1.22 | 1.58 | 0.74 | 0.71 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.69 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -4.90 | 2.83 | 3.06 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY