Hokuetsu Metal Co., Ltd. (5446) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66B | 1.62B | 2.03B | 898.68M | -2.47B |
| רווח נקי | -339.42M | 572.17M | 661.95M | 1.01B | -967.00M |
| פחת והפחתות | 1.06B | 1.06B | 1.09B | 1.06B | 986.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 969.98M | -150.44M | 738.73M | -1.36B | -2.59B |
| יתרת לקוחות | 1.15B | 1.94B | -892.00M | -1.48B | -657.00M |
| מלאי | 321.62M | -95.30M | 1.20B | -325.43M | -1.43B |
| יתרת ספקים | -606.21M | -2.01B | 453.77M | -163.89M | 854.21M |
| הון חוזר אחר | 102.19M | 18.71M | -26.25M | 611.02M | -1.36B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.54M | 134.93M | -462.63M | 187.64M | 104.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -964.01M | -1.03B | -1.13B | -1.28B | -2.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -963.52M | -1.03B | -1.37B | -1.37B | -2.06B |
| רכישות, נטו | 3.15M | 5.10M | 0 | 64.42M | 483.00K |
| רכישת השקעות | -3.73M | -3.52M | -3.33M | -3.24M | -33.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.71M | 244.30M | 29.32M | 79.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 87.00K | 251.00K | 2.13M | -5.86M | -6.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -648.73M | -1.12B | -380.26M | -74.78M | 1.00B |
| פירעון חוב | -495.81M | -1.06B | -44.08M | 49.92M | 1.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 127.00K | 0 | 127.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -156.00K | -32.00K | -303.00K | -81.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -153.05M | -58.91M | -333.37M | -121.49M | -39.35M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 0 | -2.90M | -2.91M | -5.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.29B | 2.24B | 2.77B | 2.25B | 2.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 1.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 51.11M | -532.43M | 520.66M | -459.38M | -3.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.24B | 2.77B | 2.25B | 2.71B | 6.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.29B | 2.24B | 2.77B | 2.25B | 2.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 868.16M | 611.89M | 657.82M | -469.24M | -4.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66B | 1.62B | 2.03B | 898.68M | -2.47B |
| הוצאות הוניות | -795.69M | -1.01B | -1.37B | -1.37B | -2.06B |
הנתונים מוצגים ב-JPY