Tokyo Tekko Co., Ltd. (5445) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.97 | 3.36 | 2.60 | 2.40 | 2.39 |
| יחס מהיר | 1.93 | 2.17 | 1.79 | 1.59 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.66 | 0.91 | 0.96 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.62 | 0.58 | 0.40 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.53 | 0.71 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.05 | 4.57 | 13.33 | 4.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.91B | 19.75B | 17.92B | 15.97B | 12.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.27 | 1.38 | 1.47 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 3.01 | 7.94 | 7.04 | 10.13 | 3.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 111.06 | 132.34 | 176.84 | 123.53 | 47.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 344.85 | 189.06 | 196.31 | 683.17 | 810.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | -0.17 | -0.52 | -0.76 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.69% | 28.13% | 28.25% | 23.07% | 15.15% |
| שיעור EBIT | 15.08% | 16.60% | 18.54% | 14.34% | 6.71% |
| שיעור EBITDA | 18.65% | 20.11% | 21.30% | 16.99% | 9.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.99% | 16.60% | 17.77% | 13.34% | 5.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.65% | 16.23% | 18.44% | 14.23% | 6.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.93% | 11.13% | 13.14% | 9.91% | 4.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.95% | 11.13% | 13.12% | 9.88% | 4.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.80% | 68.57% | 71.25% | 69.59% | 70.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.72% | 97.77% | 103.78% | 106.67% | 119.91% |
| תשואה על הנכסים | 8.60% | 10.04% | 13.17% | 10.12% | 5.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.70% | 12.74% | 18.18% | 14.85% | 7.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.49% | 17.33% | 21.97% | 17.44% | 7.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.06% | 11.66% | 15.22% | 11.92% | 5.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.62% | 10.06% | 13.20% | 10.14% | 5.25% |
| תשואת רווחים | 14.85% | 15.90% | 21.54% | 17.42% | 23.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.42 | 5.02 | 6.71 | 8.19 | 9.01 |
| מחזור זכאים | 12.13 | 12.62 | 12.27 | 9.06 | 9.16 |
| מחזור מלאי | 3.80 | 4.02 | 4.69 | 4.45 | 4.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.20 | 2.74 | 2.98 | 3.24 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.90 | 1.00 | 1.02 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 2.85 | 3.39 | 3.55 | 4.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.65 | 134.75 | 102.41 | 86.30 | 81.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.55 | 72.77 | 54.36 | 44.58 | 40.49 |
| ימי מלאי | 96.18 | 90.90 | 77.78 | 82.03 | 80.65 |
| ימי אשראי מספקים | 30.08 | 28.92 | 29.74 | 40.30 | 39.83 |
| מחזור תפעולי | 178.73 | 163.67 | 132.14 | 126.61 | 121.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 202.47 | 311.31 | 1,356.35 | 762.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -70.03 | 83.85 | 845.63 | 562.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 272.50 | 227.46 | 510.72 | 199.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.35 | 0.27 | 0.62 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.51 | 0.93 | 2.05 | 3.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.74 | 1.37 | 2.66 | 3.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.09 | 1.61 | 2.01 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.53% | 4.37% | 16.65% | 32.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.76 | 6.29 | 4.64 | 5.74 | 4.31 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.70 | 0.61 | 0.57 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.80 | 0.84 | 0.85 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -28.35 | 22.86 | 6.01 | 3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.80 | 6.16 | 3.75 | 2.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.27 | 0.12 | 0.05 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.80 | 0.84 | 0.85 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 3.62 | 3.32 | 2.35 | 2.58 | 1.50 |
| שווי חברה | 49.78B | 48.37B | 41.29B | 34.94B | 11.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.64 | 3.32 | 2.35 | 2.58 | 1.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.67 | 0.50 | 0.44 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -26.99 | 18.73 | 4.64 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.34 | 5.05 | 2.89 | 1.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,494.47 | 2,469.89 | 2,266.69 | 5,948.37 | 5,095.36 |
| הון עצמי למניה | 2,500.71 | 2,477.12 | 2,270.53 | 5,959.03 | 5,106.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,912.05 | 2,834.77 | 3,142.15 | 8,932.82 | 8,778.38 |
| רווח נקי למניה | 289.15 | 315.52 | 412.89 | 884.90 | 405.19 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.64 | 0.75 | 1.53 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY