Tokyo Tekko Co., Ltd. (5445) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.18B | 8.18B | 12.09B | 6.88B | -5.10B |
| רווח נקי | 8.07B | 10.85B | 7.89B | 5.22B | -5.24B |
| פחת והפחתות | 2.55B | 2.28B | 2.11B | 2.10B | 2.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.57B | -4.57B | 900.00M | -410.00M | -5.64B |
| יתרת לקוחות | -2.45B | -2.68B | -940.00M | -441.00M | -1.89B |
| מלאי | -354.00M | 1.14B | 1.09B | -1.19B | -2.91B |
| יתרת ספקים | -696.00M | -1.94B | -572.00M | -504.00M | 728.00M |
| הון חוזר אחר | -1.07B | -1.09B | 758.00M | 1.72B | -1.56B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -875.00M | -380.00M | 1.20B | -29.00M | 3.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.96B | -5.60B | -4.56B | -1.63B | -3.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.99B | -6.02B | -4.50B | -1.80B | -3.37B |
| רכישות, נטו | 5.00M | 5.00M | 0 | 166.00M | -83.00M |
| רכישת השקעות | -20.00M | -20.00M | -20.00M | -20.00M | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00M | 428.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.00M | 13.00M | -67.00M | 5.00M | 97.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.22B | -4.76B | -3.06B | -756.00M | 4.47B |
| פירעון חוב | -441.00M | -947.00M | -1.15B | -415.00M | 5.59B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.50B | -1.00B | -502.00M | 0 | -477.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.24B | -2.82B | -1.34B | -181.00M | -555.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.00M | 8.00M | -63.00M | -160.00M | -87.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.17B | 14.17B | 16.34B | 11.87B | 7.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.00M | -5.00M | 4.00M | 7.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.99B | -2.18B | 4.48B | 4.50B | -4.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.16B | 16.34B | 11.87B | 7.37B | 11.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.17B | 14.17B | 16.34B | 11.87B | 7.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79B | 2.20B | 7.54B | 5.08B | -8.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.18B | 8.18B | 12.09B | 6.88B | -5.10B |
| הוצאות הוניות | -6.97B | -5.98B | -4.55B | -1.80B | -3.37B |
הנתונים מוצגים ב-JPY